——××单位户外币借：利息支出——单位存款利息支出外币贷：单位定期外汇存款——××单位户外币若客户只要求办理本金续存，利息转出时：借：单位定期外汇存款——××单位户外币 转帐凭证三联（两借一贷），一联借方凭证加盖业务章交客户作保证金扣款通知。借：进口押汇外币借：存入保证金——××户外币贷：汇出境外汇款 ...
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超过承付期拒付和应当部分拒付而提出全部拒付的，银行均不得受理，应实行强制扣款，并对其处以2000至5000元罚款。对无理拒绝付款，而增加银行审查 加盖现金收讫章，在收、付款凭证上加盖个人名章。收款凭证回单联退收款员交客户。根据付款凭证登记“款项交接登记簿”付出方，加盖名章。将付款凭证和“款项交接登记簿 ...
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；（七）结息日期是否正确；（八）自动扣款标志是否正确。 第十八条约期结息和随时结息。在约定的结息日或遇客户结清存款账户、归还利随本清、 更换密码手续，柜员抽出挂失申请书第二联核对无误后，选择“更改密码”交易进行处理。（三）客户申请取消密码挂失的，比照更换密码手续办理。（四）密码挂失不允许委托他人办理。 ...
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实时借记业务收款(清算)行根据客户提交的实时借记业务凭证(或信息)， 按实时借记业务报文单笔组包。付款(清算)行对扣款成功或失败的需实时 同时，NPC 向该ABS 发送“异常清算通知报文”，ABS 根据通知向相应的清算行追款或付款。如“异常清算通知报文”在传输过程中出现丢失，ABS 可向CCPC 申请 ...
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变更一、机构变更前，交接双方要与管辖行商定交接前后对外帐户的衔接方法，以保证客户收付款项的正常进行。二、移交时要按规定办理交接手续，并由上级行派员监交 借：联行往帐××行往帐户贷：其他应收款应收××债券户下级行收到上级行寄来的扣划债券款凭证，经与筹资部门的有关认购债券文件核对无误后，以一联特种转帐借方 ...
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户卖出外币（二）即期外汇买卖委托交易方式即期外汇买卖采用委托交易方式，分行应要求客户填具我行规定格式的《即期外汇买卖申请书》，并存入相应的保证金。委托交易方式分为： 分配给各行。收费时填制收费凭证一式二联，第一联加盖业务用章后交客户作为扣款通知，第二联作为借方记账凭证，另填制转账贷方凭证两联。会计分录 ...
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付逾期付款滞纳金时，如付款人帐户金额不足支付，应按现行规定排列在销货收入“扣款顺序”的工资和应提大修理基金之前。对该帐户采取“只收不付”的 。３．收取手续费的处理银行办理结算业务按“银行结算业务收费表”规定的范围和标准向客户收取手续费。手续费采取当时计收和定期汇总计收两种办法，处理手续同上。会计分录： ...
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信用反担保（以金融机构的反担保为宜），必要时需反担保人提供开户行同意扣款承诺书；（２）保证金；（３）抵质押担保；（４）我行授信。 负责接收并通知有关部门。第五章特殊贸易结算业务第一节“三来一补”贸易结算一、客户到我行办理“三来一补”贸易结算业务须提交政府主管部门的批文及合同、“三来一补”业务结汇申请书 ...
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；Ｄ．有权使用所有入网机具；Ｅ．有权依照相关法律法规获取其他联网成员的不良客户信息；Ｆ．应依照相关法律法规向其他相关联网成员提供本行不良持卡人信息。２．４． 交易的取消。Ｉ．退货指商户应持卡人要求，对持卡人已经扣款的消费交易，发起取消并将已扣款项退还持卡人原扣款账户的过程。２．２发卡行处理Ａ．发卡行 ...
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机构办理之登记事项如下： (一)国库局办理各登记机构债券帐之汇总登记，并办理其客户帐之限制性移转登记。 (二)业务局办理其公开市场操作、缴存准备(保证金)与短期融通 与人与受让人。惟经客户与清算银行约定者，得不采比对方式办理。 (二)交易价款非委托清算银行自受让人存款账户转帐扣款或无款移转时，除继承、 ...
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