处理。对其他差错报单也应抓紧查询查复，并抄报对方省级分行对账中心监督处理，以便总行全部对清结平上年往来账务。（二）查清上年全国联行往来账务的标志： 账户，应根据业务需要，核定限额，超过限额部分须及时划转到农发行在中国人民银行开立的存款账户。（三）同业往来资金，实行按季结息，利率执行中国人民银行规定的 ...
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“开户申请书”，并对申请开设支票账户和凭印鉴支取的存折账户的申请人发给印鉴卡片。 第二条审查手续。收到申请人提交的“开户申请书”，坐班主任或主管应认真审查下列内容 使用。 第五十二条解冻。冻结期间的存款，如需解冻，必须持作出冻结决定的有权部门签发的“解除冻结存款通知书”，经坐班主任或主管审批，登记《 ...
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应收销货款科目；票据销售应和应收票据科目进行核对，要查清其在列入销售科目的同时是否已经把销售的金额相应的记入对方科目。（５）对销售扣除项目，要根据证据资料 和有价证券同时进行实地清点，或会同清点，或进行证实。（４）对现金和银行存款，应根据科目分析等查清余额的正确性。２．票据债权（１）对公司现有的票据， ...
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要核对户名、账号、印鉴、余额等，防止串户、冒领、透支等事故的发生。记账时，要记明记账日期、对方科目，摘要栏必须根据凭证扼要填写款项来源或用途。支票等有编号的 对账回单联按科目、账号顺序排列装订保管，以备查考。（二）存折户存款账，应坚持在办理业务的当时进行账折核对。（三）同业往来账，应按月与同业往来单位 ...
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应将对账回单联按科目、账号顺序排列装订保管，以备查考。2．存折户存款账在办理业务的当时进行账折核对。3．同业往来账按月与同业往来单位进行核对， 可以扩大保管范围和延长保管时间，但不能缩小范围和缩短时间。对于账务尚未查清、仍需要继续清查的，保管期限应予延长。 第七十三条会计档案管理应执行下列规定：（一） ...
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收销货款科目；票据销售应和应收票据科目进行核对，要查清其在列入销售科目的同时是否已经把销售的金额相应的记入对方科目。 （５）对销售扣除项目，要根据证据 和有价证券同时进行实地清点，或会同清点，或进行证实。 （４）对现金和银行存款，应根据科目分析等查清余额的正确性。 ２．票据债权 （１）对公司现有的票据 ...
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