基金信息披露管理办法》等有关法律法规，我们制定了《证券投资基金信息披露编报规则第5号货币市场基金信息披露特别规定》，现予发布，请遵照执行，自 和清算备付金合计其他资产合计（二）报告期债券回购融资情况序号项目金额(元)占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额其中：买断式回购融资2报告期末债券 ...
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境内商业银行负责资产托管业务，委托境内证券公司代理买卖证券。香港子公司可以委托境内基金管理公司、证券公司进行境内证券投资管理。第六条 香港子公司申请开展在 收付信息管理系统报送人民币资金汇出入等信息。第十三条 香港子公司应当按照投资额度管理的有关要求办理资金汇出入。香港子公司可以人民币或购汇汇出本金和 ...
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》(以下简称《试点办法》)、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》及其它有关规定， 《基金法》、《试点办法》及其它有关规定的要求，认真做好基金的信息披露、认购、申购、赎回、注册登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。通过建立 ...
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基金[2005]6号)及有关申请材料收悉。根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《货币 基金法》、《运作办法》、《暂行规定》及其它有关规定的要求，认真做好基金的信息披露、认购、申购、赎回、登记、会计核算、客户服务和募集准备等 ...
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中银国际基金管理有限公司：你公司报送的《关于中银国际货币市场证券投资基金宣传资料的备案》(中银国际基金[2005]137号)及相关材料收悉。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其它有关规定，经审查，我会对你公司报送的基金宣传推介材料无异议。 二○○五年十一月二十二日...
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景顺长城基金管理有限公司：你公司报送的《关于景顺长城2005年第4号基金宣传推介材料备案的报告》(景顺长城字[2005]第29号)及相关材料收悉。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其它有关规定，经审查，我会对你公司报送的景顺长城货币市场基金的宣传 ...
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指在境外以公募形式发起设立，且至少70%以上基金资产投资于中国境内的开放式证券投资基金。合格投资者发起设立开放式中国基金后20个工作日内，应将 后6个月内汇入的投资款低于等值2000万美元的； (三)合格投资者因将投资撤回境外，使得境内剩余本金之和低于等值2000万美元的； (四)国家外汇管理局依据 ...
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规定第一章 总则第一条 为规范合格境外机构投资者（以下简称合格投资者）在中国境内证券市场的外汇管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》以及《合格境外机构投资者 指在境外以公募形式发起设立，且至少70%以上基金资产投资于中国境内的开放式证券投资基金。合格投资者发起设立开放式中国基金后20个工作日内，应将 ...
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活动，保护投资人及相关当事人的合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》等有关规定 基金资产净值的百分之五;(三)在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十；(四)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 ...
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深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为规范基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者（以下简称人民币合格境外机构投资者）境内证券投资试点相关业务，根据《 金额均填写在“汇出本 金”对应的项目下；4、除“银行存款”外，“投资市值”项下以每月最后一个市场交易日的市值计算；5、“净汇入资金”按照“汇入 ...
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