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》的制定依据和适用范围《规程》主要依据中国人民银行制发的《银行结算办法》、《商业汇票办法》,建设银行制发的《中国人民建设银行会计核算手续》等有关规定,以及总行 的一些制度不矛盾。《规程》是建设银行结算内部管理制度,适用于建设银行各级行处对办理汇票结算的内部管理,对其他系统银行和客户无效。三、《规程》的 ...
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可复核性和可追溯性,并为有关的审计或检查留有接口。第一百二十九条商业银行的电子银行服务应当具备客户身份识别、安全认证等功能,防止发生泄密事件,确保交易安全。 依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分,并承担处理不力的责任。第十章附则第一百三十八条本指引第三章至第八章未作具体规定的商业银行其他业务或 ...
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性和可追溯性,并为有关的审计或检查留有接口。第一百二十九条商业银行的电子银行服务应当具备客户身份识别、安全认证等功能,防止发生泄密事件,确保交易 并对出现的风险和损失承担相应的责任;(四)高级管理层应当对违反内部控制的人员,依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分,并承担处理不力的责任。第十章 ...
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法规的处罚规定》执行。六、几项重要规定1.企业必须建立和健全财务管理和财产管理制度。一切资金收付必须有凭有据,手续完备,帐目清楚;一切财产必须坚持定期 各种罚息以及专项借款的利息支出,作减少有关专用基金处理,不在本子目核算。商业汇票向银行贴现的利息、应付流动资金债券按规定可列入费用部分的利息也在本子目 ...
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报告控制要求公司建立和完善内部报告制度,全面反映经济活动情况,及时提供业务活动中的重要信息,增强内部管理的时效性和针对性。第二十二条 电子信息技术控制要求运用 出纳员专门负责,妥善保管,严防丢失、被盗。第二十条 出纳员对收到的支票或银行汇票等票据应严格审查,以免收进假票或无效票。第二十一条 公司除现金 ...
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科目之用。(四)向外报送的会计报表的具体格式和编制说明,由本制度规定。发行机构内部管理需要的会计报表自行规定。月份会计报表应于月份终了后6天内报出,年度 金额,贷记本科目,按其差额,贷记“财务费用”科目。三、发行机构持未到期的商业汇票银行贴现,应按实际收到的金额(即扣除贴现息后的净额),借记“银行存款 ...
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业务费支出。八、利息。指企业支付流动资金借款的利息、商业汇票贴现利息、经财政部门批准支付给职工的集资(指内部债券用于生产经营部分)相当于银行同期贷款利率部分的 。财政部门的职权范围主要是:一、监督企业贯彻《国营企业成本管理条例》和本办法以及其它各项成本管理制度的执行;二、核定企业的成本计划,并对其落实 ...
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资金日常管理的要求(一)企业要建立健全货币资金内部管理制度,财会部门要设专人负责货币资金的管理,坚持货币资金钱、账分管的原则,非出纳人员不得经管现金和 (银发〔1994〕256号)、《关于在煤炭、电力、冶金、化工和铁道部行业推行商业汇票结算办法的通知》(银发〔1994〕163号)和《中华人民共和国商业 ...
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日常管理的要求 (一)企业要建立健全货币资金内部管理制度,财会部门要设专人负责货币资金的管理,坚持货币资金钱、账分管的原则,非出纳人员不得经管现金和 》(银发〔1994〕256号)、《关于在煤炭、电力、冶金、化工和铁道部行业推行商业汇票结算办法的通知》(银发〔1994〕163号)和《中华人民共和国商业 ...
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2)条第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:(一)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。(二)证券公司 交易和可疑交易报告工作。金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。金融机构应当对下属分支机构 ...
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