的资金，是单位货币资金的主要内容，为加强管理，建立健全银行存款管理制度，按如下办法进行管理： 1.加强银行存款的管理。根据资金的不同性质、用途，分别在银行 .严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。 4.应按月与开户银行对账，保证账账、账款相符。平时开出支票，应尽量避免跨月支取， ...
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不一致，表明账户内结计算一定有误，应立即查明错误所在。属于银行方面的原因，应及时通知银行更正；属于本单位原因，应按错账更正办法进行更正。在编制银行存款 ，应督促有关人员办理结算手续或记账手续；属于记账错漏的，应予以及时更正。银行存款余额调节表有多种编制方法，会计实务中一般采用“补记式”余额调节法。其 ...
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格式报送。有关财务会计报表软件程序维护问题，总行另行通知。 附：中国工商银行财务管理制度第一章总则第一条为规范财务行为，提高经济效益，促进全行各项业务稳健发展 收入）的１‰掌握使用。６．业务宣传费。各级行为向社会宣传信贷、结算、存款、外汇等业务而支付的宣传费、广告费、印刷费、宣传品购置等费用。全系统按 ...
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有关财政金融法规，结合农发行实际，总行制定了《中国农业发展银行财务管理制度》（以下简称《财务制度》），经财政部有关部门审定同意，现下发各行贯彻执行， 调度资金，避免资金浪费，节约成本支出。（二）存放中央银行款项包括缴存中央银行存款准备金和在中央银行的一般存款。缴存中央银行存款准备金是按单位企业活期存款 ...
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办法》和国家有关财政税收法律法规，结合农发行实际，总行对原《中国农业发展银行财务管理制度》进行了修订。现将修订后报财政部有关部门同意的新的《中国 现金占用。（二）存放中央银行款项包括缴存中央银行存款准备金和在中央银行的一般存款。缴存中央银行存款准备金是按单位活期存款和定期存款余额的规定比例向中央银行 ...
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执行，在执行中有什么问题，请及时函告总行，原《办法》同时停止执行。中国人民建设银行财务管理制度第一章总则第一条为适应业务发展的需要，进一步加强经营管理， １）９、附属企业财务计划执行明细表；（同表２）１０、应付未付定期储蓄存款利息及保值储蓄贴补情况表；（表８）１１、信贷基金及贷款呆帐准备金情况表。（表 ...
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各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行：现将《中国农业银行财务管理制度》印发给你们，请遵照执行。执行中有什么问题，望及时函告总行。附：中国农业 中央银行缴存准备金存款收入的利息，记本帐户。（二）中央银行利息收入：存放中央银行存款计收的利息收入，记本帐户。（三）贷款利差补贴收入：按规定计收的贷款利息 ...
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帐务的调整工作，在执行中如有什么问题，请及时函告总行。附件：《中国人民建设银行财务管理制度》（修订本）一九九一九月二十七日附件：中国人民建设银行 业务支出的手续费及参加票据交换支付的管理费和其他单位和个人与本行联办代办储蓄存款，按规定支付的代办手续费。１１、固定资产折旧支出户：按规定提取的固定资产折旧 ...
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，现颁发各行，希认真贯彻执行。附：中国人民银行财务管理制度１９８８年４月第一章总则第一条人民银行行使中央银行职能，并办理各种金融机构存贷款、货币发行、经理 ，扩大营运资金力量。信贷基金的提取、拨付、调整按有关规定办理。第十五条加强存款管理。各级行要督促专业银行和其他金融机构按规定及时划缴财政性存款和 ...
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银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列城市分行，经济特区分行：《中国人民银行财务管理制度》业经财政部审查同意，现颁发各行，希认真贯彻执行。第一章总则第一条人民 ，扩大营运资金力量。信贷基金的提取、拨付、调整按有关规定办理。第十五条加强存款管理。各级行要督促专业银行和其他金融机构按规定及时划缴财政性存款 ...
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