，必须办理严格的交接手续。 第七章 银行存款管理第二十二条 帐户管理1．酒店在银行开立基本帐户和一般存款帐户。上述帐户只供公司业务经营范围内的资金支付 出租、出借或转让给其他单位或个人使用。2．不得涂改和伪造结算凭证。各种结算凭证必须按要求填写齐全，如实填明来源或用途。3．帐户上必须留有足够的资金保证 ...

。对未达账项，月末要编制“银行存款余额调节表”，及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，不准将银行存款账号出租、出借给任何单位和个人办理结算。3．登记好现金日记 有疑问，应及时与核算中心核对清楚。8．妥善保管单位资金手册，严禁涂改、割补。违反者追究有关人员责任。八、银行帐户管理规则1．将委托单位的帐务 ...

财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗。4.资金管理（1）原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必须报总经理批准。确需在非 公司开户银行发放；b）新人职的员工由出纳员根据人事部提供的员工个人资料及身份证复印件向开户银行申请办理工资代发存折；c）新办的工资发放存折原则上在18日前由 ...

，严格审核现金收付凭证。2．严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3．对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对 4．根据深圳市政府社会保障制度，对于深圳市户口员工的房补,以“住房公积金”体现,直接存入个人帐户而非深圳户口的员工作为相应的福利,对应不同的级别人员公司规定不同金额的 ...

2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；（3）出纳必须凭 形式的定性、定量分析、“会诊”制度，及时发现问题，迅速予以纠正。二十六、以部门、个人对所分管的指标、业务纳入考核、奖惩范围。计划和预算二十七、为确保企业 ...

银行存款余额调节表。六、加强各种支票管理，规范支票书写，不得签发空头支票、不得签发远期支票，对作废的支票要进行妥善保管和处理。七、不得向外单位以及任何个人，出租、转借、转让本单位开户银行的帐户，或代存、代领现金。...

三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。四、关于试用、实习人员，新进员工的管理 有工资、奖金和补贴。第十九条 月薪工资在次月15日前发放或存入员工在内部银行的帐户。新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算 ...

晋升，工资晋级等。3．月薪工资在次月___________日前现金发放或存入职员在内部银行的帐户。新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日 掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开，但不得向其它任何或个人公开或透露。2．职员不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未经 ...

公司的实际情况。（2）会计内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越会计内部控制的权力。（3）会计内部控制涵盖公司内部涉及会计工作 业务或专门业务，按国家规定必须开立的某些有特殊用途的补充帐户。第十二条 银行账户开立的管理程序：由财务部门根据实际情况提出申请，经财务部经理审核、 ...

，贯彻“增收节支、开源节流”的方针 ，以提高经济效益，壮大经济实力为宗旨。第三条 财务管理工作的基本任务和方法是：做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作 处理。当月开出的发票，不能跨月处理。严禁为外单位或个人代开发票、提供银行帐户、提供经济、法律担保，违者一律予以除名，情节严重，追究刑事责任 ...