法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。十一、结算资金管理1.应收款项管理应遵循以下原则（1）入帐有据，处理合规；（2 投资按期收回或完成利润上缴计划的，逐步退还企业交纳的风险抵押金并按同期银行存款利率支付利息，到期未收回投资或未完成利润上交计划的，由本公司财务部按比例扣减风 ...

分别占本行负债总额的_______%、_______%和_______%。_________年______月_____日，本行同业及其他金融机构存放款项、拆入资金及卖出回购款项总计占负债总额比例从________年______月_____日的_______%下降到_______%。除客户存款外，本行 ...

分别占本行负债总额的_______%、_______%和_______%。_________年______月_____日，本行同业及其他金融机构存放款项、拆入资金及卖出回购款项总计占负债总额比例从________年______月_____日的_______%下降到_______%。除客户存款外，本行 ...

定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。12．负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。13．完成领导交办的其它临时性工作。七 装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6．负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁 ...

导致逾期入厂，应以逾期交货处理。4．7 货款结算4．7．1 采购部根据所订原料的到货期及付款条件，测算资金的使用时间，填报“原料采购用款计划”报财会部 既要保证生产的需要，又要保证货款安全的相应对策。（6）原物料预付货款支付以后，采购部和财会部必须同时明确专人负责该项原物料和货款的追踪记录，并根据实际 ...

支付现金；第二十三条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其它工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金；第二十四条 日常零星开支所需库存现金限额为20,000元 的凭证顶替银行存款或库存现金的；3．未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；4．利用帐户替其他单位和个人套取现金的；5． ...

资金的管理是否合规，是否按照规定的使用单位或用途进行支付或专款专用，使用效益如何。 3. 各类专项资金是否按照规定设置专门的账户进行单独核算，核算是否合规 10 000元以上的，应由审计处审签。 4. 通过政府招投标程序进行的采购，资金结算应由审计处审签。 第14条 审计处在对各单位财务收支进行审计时 ...

及时送交开户银行办理转账。银行对商业、供销、税务等部门送交的定额支票，不支付现金，超过结算期的不计付利息。当地信用社（站）兑付定额支票垫付的现金，银行按行 部门对超过结算期和未用完的定额支票应及时交还银行，银行将相同金额的资金转人收购部门账户。定额支票属有价凭证，要严格手续，妥善保管。单位、农户或银行 ...

的一定比率：________ 第九条商品手续费有关总部（支部）进货的特定商品，加盟者必须支付《合同缔约书》中规定费用比率的手续费。 第十条共同宣传费对总部（支部）开展 对象的事项；（2）有关加盟店经营的计划以及实际业绩和进货、销售、盈亏、资金等的具体计算及内容；（3）其他由总部（支部）指定的事项。 第 ...

有需要和获得董事会批准的情形下，合营公司将从中国银行或其他财务机构借取资金作为流动资本． 在合营公司正式成立领取工商营业执照前，双方各自负责成立合营公司的 按照出厂价格以美元，外汇兑换券或合营公司可接受的任何其他国际流通货币出售及结算． 第六条 合营双方的责任 6．1 双方同意通过一切真诚合理的努力来 ...