万元。其中____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，……第三款 承包经营期间，归还银行贷款总额为____万元。其中____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，……第四款 本厂企业 ...

和审批权限（1）公司的重大收支由董事会审批，其中包括重大固定资产的购置、中长期贷款等。（2）公司经营性收支在______元以上的由总经理负责审批。（3） 预算、历史的期间费用水平以及其他相关资料编制现金支出预算；根据预算期内各种贷款归还时间以及资金需要量编制信贷预算。（4）资金预算表需报总经理批准后， ...

万元。其中____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，……第三款 承包经营期间，归还银行贷款总额为____万元。其中____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，……第四款 本厂企业 ...

。（3）目标公司及其管理下的人员完全遵守了中国有关公司设立和运行、外汇、贷款、环保、房地产、税务和反腐败方面的法律和法规规定。（4）目标公司的历次利润 5）其财务状况没有负面变化；（6）不在正常商业运行之外支付或提前支付任何贷款；（7）除已经以书面明确披露给股权受让方的之外，不进行任何其他资本性投资或 ...

设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。（二）结算中心具有管理和服务的双重职能。与 年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和 ...

条 管理机构1．企业设立资金管理部，办理各二级企业以及企业内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作，直接对财务总监负责；2．结算中心与下属企业在 ，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级企业的借款规模，如因经营发展，增加贷款或担保限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投量、投向 ...

现金”字样的结算凭证，汇人银行必须保证支付现金。（4）对个体工商户、农村承包户发放的贷款，应以转账方式支付。对于确需在集市使用现金购买物资的，由承贷人提出书面申请，经开户银行审查批准后，可以在贷款金额内支付现金。（5）开户单位购置规定的专项控制商品，必须采取转账结算方式，不能使用现金。3． ...

及xx服务行业财务制度规定，可一次或分期筹集。2．企业资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当企业的经营规模扩大时，经 （l）企业根据需要可用原有的固定资产做抵押，向银行或其他单位借款，但向银行贷款时应通过企业总经理室批准；（2）借款余额不得超过企业的实收资本，重大项目 ...

第十二条 其他支出凡不属于上列各项支出的皆属其他支出，包括偿还长期（分期）贷款、股息、红利等。其数额在30万元以上，均应加以说明。第十四条 资金 财务部及总管理处总经理室汇总审核。3．财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列企业国内银行短期借款明细表，呈总管理处 ...

。（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。2． 。经常了解资金计划执行情况，合理调动资金，组织和利用闲散资金参加周转，尽量减少银行贷款。（4）组织搞好资金账表的综合分析工作，按月、季、年度定期编写 ...