盘点。 2.3财产盘点：是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。 2.3.1固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 2.3.2保管资产：凡 的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者： 14.3未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。 15.0解释权：本制度有公司 ...

方可。2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到账实相符。6、检查夜间审计人员制作的各项营业 各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：检查收银员及厅面其他操作人员是否 ...

职工一般不得报销招待费。6.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。7.报销时间。出差人员在出差回后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟 ，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。6.需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门 ...

损应由仓储室出具报告，说明短少原因，并由上级主管追究责任。第十七条 “材料明细分类账”与“总分类账”的材料统领科目，平时数额可不相等。但于月底，成本室应 供汽费用：按各成本中心实际耗用蒸汽量分摊。（4）原动力费用：按各成本中心的机器使用空气压量分摊。2．总务部门及其他辅助部门之费用按各成本中心员工人数 ...

表，按管理要求和时间打印输出，经有关财会人员审核无误后签字生效。5．其他由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并要求操作人员在打印输出的帐页 ．必须加强会计档案的保密工作，任何人如有伪造、非法涂改变更、故意毁坏数据文件、帐册、备份磁盘等的行为，将受到行政处分，情节严重者，将追究其法律责任....

人或抽查人应予改正或补列。第十七条 盘点范围成品、原料（含半成品）、物料、机器设备、外借原料及加工原料。第十八条 盘点处理盘点表一式三联，白联为存根联 核阅；7．经管周转人员应尽管理之责，如因玩忽职守而致公司蒙受损失，应负赔偿责任，有关主管人员受连带处分；8．周转金如奉总公司要求撤销时，原请领部门应将 ...