代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。第十三条 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第 填报材料购入、消耗日报表，保管员半年、年终必须各盘点一次，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。第二十八条 所有发料凭证、原始单据应 ...

天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制（即在收到押金时要对客人说 “收了您おお元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您おお元的押金条，请 事项A．所有IC卡结算一定要打印回执，否则应查看IC卡余额是否正常，是否成功下账，或查看报表专家中的账务审核下面的常用报表中IC卡消费报表中是否有此记录。 ...

特殊经报请副总经理核准延期赔偿者外，财务部应依外务人员、营业主任待遇办法中有关倒账赔偿的规定，签拟经办人应赔偿的金额及其偿付方式，呈请执行副总经理核定。第十 通知财务部于追回之日起5天内依比率一次退还原经办人。第十七条 人事部对“问题账款”的受理，以报告书的收受为依据，如情况紧急时，可由经办人先以口头 ...

处理结果。11．业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户抱怨处理表”的批示事项据以书信或电话转答客户（不得将“客户抱怨处理表”影印送 盖统一发票章后签回。取得上述文件之后与“销货折让证明单”一并送会计科做账。第十四条 处理时效逾期的反应：总经理室于客户投诉案件处理过程中，对于 ...

公司营销管理，增强公司综合实力，特制定本办法。第二条 交货、检查、配送：（一）对已接受订单的工程，工务科应生产日报，使工程的进行程序得以明确，并在适当的机会 加以保管，并加盖部门印章。（九）款项进来时，负责收款或处理款项人应制作收账传票，并连同现金、收据副本，提交给财务科。（十）根据上述的应收账款传票 ...

由于______现在的工资基本上是在所里开的，电能______部的工资基本上在公司账上体现13000，制造费用每月基本上15000元，由于人工和制造费用在产品成本中 产品相当于完工产品的产量）。电能______部在产品成本的计算是通过月末对车间盘点的每一道工序上的在产品数量，形成在产品成本报表（见附表 ...

特殊经报请副总经理核准延期赔偿者外，财务部应依外务人员、营业主任待遇办法中有关倒账赔偿的规定，签拟经办人应赔偿的金额及其偿付方式，呈请执行副总经理核定。第十 通知财务部于追回之日起5天内依比率一次退还原经办人。第十七条 人事部对“问题账款”的受理，以报告书的收受为依据，如情况紧急时，可由经办人先以口头 ...

及生产技术管理①编制和指导生产计划；②指导新产品研究计划；③确定产品检查方法；④对生产制造技术的统一指导。4．制造部人事管理①维持本部门职工间的良好人际关系；② 与审核；④经费分类账处理；⑤财务报表的填制与检查。4．固定资产和盘存资产登录监督固定资产的增加、处理和转移的记账处理。5．决算①对半年和全年 ...

的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。 4.向个人收购农副产品和其他物资的价款。 5.出差人员必须随身 为依据，设立若干收款中心，并指定一个收款中心(通常是设在公司总部所在地的收账中心)的账户为集中银行。 （2）公司通知客户将货款送到最近的收款 ...

对会计日常工作的规范与管理，根据公司实际情况，特制定本制度。 2.企业对会计工作进行规范，包括对填制和审核会计凭证、登记账簿、编制会计报表、财产清查、成本 记账凭证或原始凭证。 （2）账簿的内容与记账凭证或原始凭证不符，或总分类账内容与日记账不符。 （3）记载、计算等错误，不依规定更正。 （4）其他与 ...