）限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。（4）单位的库存现金不准以个人名义存人银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止单位利用公款私存形成账外小金库。银行一旦发现公款私存，可以对单位处以罚款，情节严重的，可以冻结单位现金支付。（5）库存现金，包括纸币和 ...

第一条 本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条 为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经管。第三条 零用款项的支付，零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。第四条 零用金的拨补应由零用金保管员填“零用金 ...

的比例推算编列。3．托工工厂：托工经办部门应参照托工厂商约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。4．财务费用：会计部门依据财务部门资金调度情形，核算利息支付编列。5．制造费用：会计部门依据生产计划，参考制度费用有关资料及最近实际发生数，并斟酌预计支付数编列。第十二条 其他支出凡不属于上列各项支出的皆 ...

原因，我厂特恳请延期还款，即在5月份还款_________万元后，从第三季度起分期还清其余的本金厦全部利息。望贵行能谅解我厂的实际困难，准予延期还款。特此申请。 __________特药总厂200___年___月___日...

部门考绩，其评核项目包括下列五项：1．营业额或产品销售量。2．营销费用控制速成率（按销售额比例设定），包括员工薪资、运输费用、文具用品、邮电费、租金支出、利息支出、交际费、修缮费及其他事务费用等。3．应收账款周转率。4．因销货折让、销货退回、客户抱怨处理等使公司销售利益减少时。5．其他特别营业部门所 ...

第六条 本奖金的支付率，要随职工储蓄的年限及服务工作成绩递增，但最高不得超过职工当月基本工资的30％，递增率规定如下：第七条 本奖金是除职工存款应得利息外，另外加发的奖励金。第八条 本奖金每月审查及核发一次，但不与工资一并计算发给，要由退休金管理小组无息代为保管运用，所得的利润按照每位职工的奖金积累 ...

日期 凭证号码 借方金额 贷方金额 计息天数 利息 结余 月 日 借方 贷方 ...

日期 内购材料 外购材料 薪资 水电费 各项税款 外协工缴 利息支出 租金支出 经常费用 其他支出 工程款 偿还贷款 设备款 合计 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8 ...

项次 检讨项目 检讨 评核 良 可 差 1 投入资本 □资本不足□投资事业过多□增资困难 2 资多冻结 □严重□尚可□轻微 3 利息负担 □高□中□低 4 设备投资 □过多，未充分利用□可，充分利用□不足□陈旧 5 销售价格 □好□有利润□差 6 销售量 □供不应求□供求 ...

合计 支 出 偿还借款 材料 采购品 费用 设备 其他 材料购人 采购品支付 费用支付 人事费 广告费 各项费用 支付利息 购买固定资产 分店小额款项 工厂小额款项 支出合计 现金存款 存款提款 本日余额 ...