反馈表。9．3．3对于应签订合同的项目，任何单位和个人不得无合同而凭发票到财务部门办理结算；9．3．4外部合同不准有预付款，确需支付预付款的，合同 公司合同管理部门。12．2公司所属各单位可根据本办法制定本单位的合同管理制度，报公司合同管理部门备案。公司的其它规定，与本办法不一致的，以本办法为准。12 ...

公司资产的安全完整，加速资金周转。 2．适用范围__________服装公司财务部仓库管理。 3．职责3．1财务部负责制度的制定、执行。 4．内容4．1仓库日常管理4 应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4．2．2入库时，仓库 ...

、为了保证公司用印规范严密，不出差错。特制订本制度，以加强公司部门以上印章的刻制、使用和登记管理。 二、印章的刻制1．公司公章、财务章、 等重要空白证明由行政人事部统一到相应政府主管部门购买，并交印信管理人员登记保管使用。2．支票、发票等有价证券由财务部根据需要及领导批示统一购买、使用。 六、印信管理 ...

反馈表。9．3．3对于应签订合同的项目，任何单位和个人不得无合同而凭发票到财务部门办理结算；9．3．4外部合同不准有预付款，确需支付预付款的，合同 公司合同管理部门。12．2公司所属各单位可根据本办法制定本单位的合同管理制度，报公司合同管理部门备案。公司的其它规定，与本办法不一致的，以本办法为准。12 ...

漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算 或故意验收，保管员负全部经济责任。第十八条 对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。 第五章 物资的发放管理第十九 ...

一、学院办公室库房主要用于存放各类办公用品，礼品和其它公用物品。由办公室主任或其指定人员管理。 二、对库房所有物品都要统一登记造册。物品的入库由库管人员按发票上的数量、规格清点，登记造册，并由缴库人员签字。 三、管理人员要坚持原则，秉公办事，严格掌握办公用品的发放范围，凡 ...

料人员必须依“采购单”的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料 收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。 ④对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。 4. ...

条 公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条 销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作 外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。第三十二条 销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。...

人员出入门证”。但装运各种货品出厂时，应依第六条规定办理。?物品出入管理第八条 外来物品?第一联：守卫室→会签→主管批核→守卫室?第二联：守卫室→ 借用材料归还（注明“归还”章）、材料让售（注明“标售比价单号码”“合约号码”“发票号码”“缴款单号码”）等应凭“料品交运单”出厂。?（八）经由守卫室转送至 ...

会计部门自存转记入“固定资产登记卡”，第三联送使用部门留存。会计部门应每月与管理部门核对“固定资产登记卡”的记载事项，如有缺漏事项应即通知补正。?第十一条 受 “缴款单”向出纳解缴货款，并于“料品交运单”备注栏填写“固定资产让售比价单”号码、发票号码，第一联送资材部门，第四联送承购商收执，第二、三联送 ...