财务、预算、计划、人事任免（依据干部任免权限）、机构设置及编制、经济合同、协议以及以公司名义发布、上报的等方面的文件，由总经理审批；凡 印章和相应保管人： 1. 公司行政章、合同专用章由管理部经理保管。 2. 公司财务专用章和法人代表章由财务部负责人保管。 3. 发票专用章由财务部出纳保管。 第十八条 ...

号 中国______进出口公司（买方）与___国H公司（卖方）之间发生的有关______合同争议案，我仲裁委员会根据买卖双方的中请、答辩组成仲裁庭，于___年 ：l．卖方H公司没有按合同商品品质条款向买方中国___进出口公司提供高质食用M油，给买方销售带来一定困难，应给予买方发票金额30％的补贴。2． ...

无误后，填写“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务部（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。第十一条 公司（部门）领用材料时，应填发“材料领用单” ...

无误后，填写“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务部（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。第十一条 公司（部门）领用材料时，应填发“材料领用单” ...

方能借款。4．2预付款项的管理和监督4．2．1管委会预付款项，必须根据合同或者协议办理付款申请手续，经财务审核并报管委会主任审签后办理付款；付款手续不齐备 经济业务的内容4．4．7数量、单价和金额4．4．8各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。4．4．9劳务费等各类支付 ...

单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账。6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。三、销售业务制度 人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需 ...

预付款项，由经办人提出书面申请，按审批权限报有关领导批准后，连同合同或有关文件交财务部审核，总经理签字后方可办理付款，但在该项业务完结，经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证，交由财务部结清往来帐目，否则造成损失由经手人负责。 5、工作人员因工作失职，所造成的 ...

）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的 。5、采购物料付款制度（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（或订单）”“材料验收报告表”，应与发票核对无误后办理付款。（2）如果属分批验收的，财务部在 ...

计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。2．4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。2．5严格执行企业制定的 联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人 ...

后，由行政人事部办理。 三、印章的管理1．公司公章原则上由行政人事部管理；合同专用章及财务专用章由财务部管理；2．分支机构公章、财务章由其负责人管理；3 统一到相应政府主管部门购买，并交印信管理人员登记保管使用。2．支票、发票等有价证券由财务部根据需要及领导批示统一购买、使用。 六、印信管理人员应设立 ...