其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计 帐，要严格个人借款审批程序，借款的审批程序是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用项目的支付。第二十四条 短期投资的 ...

）职文书的职责1．了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。2．认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归 每年的3月份前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。3．承办人员借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件 ...

等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。3.3银行存款管理3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人 地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定 有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行 ...

应建立档案，并妥善保管。会计档案应按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作 页记账，严格个人借款审批程序，借款的审批程序是：借款人部门负责人财务负责人 总经理。借用现金必须用于在现金结算范围内各种费用的支付。第二十四条 短期投资的管理： ...

不得坐支现金；（2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；（3） 应扩大抽面；4．各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还使用或借用的物资。二十二、其他事项：1．年度中期和年末存货 ...

须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二） 符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用帐户替其他单位和个人套取 ...

须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二） 符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用帐户替其他单位和个人套取 ...

总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理第二十四条 公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二） 财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用账户替其他单位和个人套取现金 ...

总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二） 财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用账户替其他单位和个人套取现金 ...

须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二） 符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用帐户替其他单位和个人套取 ...