的次数，按期访问客户者。）第二十四条 为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，均应将未收款的理由，详细陈述于账款分析表的备注 主管及主任应随时核对业务人员手中的账单，并负督促收款工作及催收的责任。禁止事项对账的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于1周内予以补正外， ...

提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。第十一条 销售人员应将固定客户的情况填人“客户管理卡”和“客户名服，，以便更全面地了解客户 收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条 财会部门向销售人员交付催款单时，应 ...

1．目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。2．适用范围适用于整个公司的货款回收。3．定义3．1 未收款 收回货款时间于每月底检查执行情况。4．2 催收款的管理4．2．1 市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总,转呈 ...

1．目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。2．适用范围适用于整个公司的货款回收。3．定义3．1 未收款 收回货款时间于每月底检查执行情况。4．2 催收款的管理4．2．1 市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总,转呈 ...

。第二十二条 应收账款的管理：对应收账款每季做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门的经理，督促有关业务部门积极催收，避免形成坏账 ，为领导或有关部门的决策提供依据。第四十五条 总结和评价本公司财务状况及经营成果各项指标包括：①经营指标：流动比率、负债比率、权益负债率；②经营成果指标： ...

由营业部门负责，但有时也可委托经管（财会）部门的人员去进行。（七）有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记人收款预定表中，通知有关人员。（八） 。（十）根据上述的应收账款传票，将收得的款项记人销售账目中。记人内容除包括金额外，须再记人负责人员的名字。第四条 书信的制作及资料整理：（一） ...

制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务， 而耐用时间在一年以上的大批量同类财产，也列为固定资产；（3）固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。3．固定资产的账务处理 ...

制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务， 会计凭证和账务处理工作；（3）每月，每季按时做好各种会计报表，定期公布费用收缴及使用情况；（4）负责检查，审核各下属的收支账目，向公司领导及时汇报工作情况 ...

销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。 第四条 营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的 有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。 五、客户管理 第一条 对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数 ...

依据销售账的资料算出每位客户的未付I款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。 4．营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏 可委托经管（财会）部门的人员去进行。7．有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记人收款预定表中。（五）客户管理1．对于客户管理，则 ...