持现金支票到付款单位开户银行提取现金，并按照银行的要求交验有关证件。2．转账支票结算的基本程序（1）由签发人交收款人办理结算，其结算程序为：①付款人 办理转账；②银行间办理划拨；③收款人开户银行下收款通知。单位将转账支票送存开户行进账、汇款，或将现金送存开户行，均应填写进账单向银行办理进账手续。进账单 ...

事业单位的机关、团体、部队除按规定的范围可以使用现金外，应通过开户银行进行转账结算。根据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行《现金管理暂行条例实施 销售兼营收购的单位，向个人收购支付的款项。（2）邮局以汇兑收入款支付个人汇款。（3）医院以收入款项退还病人的住院押金、伙食费及支付输血费等。（4 ...

本票支付；确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金。 第六条 转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。在销售活动中，不得对 到指定的信箱。 （3）授权公司邮政信箱所在地的开户行，每天数次收取邮政信箱的汇款并存入公司账户，然后将扣除补偿余额以后的现金及一切附带资料定期送往公司总部。 ...

协议约定，异地销售可采用汇兑结算方式和受理银行汇票，但必须收到买方信（电）汇款和接收银行受理银行汇票无误后，我公司方可发货。⑤对同城销售：A．可受理 是否过期，收款单位是否准确，大小写金额是否相等，银行印鉴是否清晰）。B．慎重受理转账支票，财会人员应注意审核：a．是否符合合同协议的约定；b．对有经济 ...

、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数位的计算是否正确。3．转账是否合理，借贷方数字是否相符。4．应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章 掌握部门及库门的启用与库内的安全，金库放置位置等是否适当，严密办理。7．汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。8． ...

印章后，负责及时送交银行。3．负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4．负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5．负责 点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6．负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金 ...

支付现金。第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元 凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关 ...

，其中规定的银行结算纪律主要包括以下几个方面：1．对于款项收付单位，在办理转账过程中，不准出租、出借银行账号，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。2 的结算资金；未收妥款项，不准签发银行汇票、本票；不准向外签发未办汇款的汇款回单；不准拒绝受理客户和他行的正常业务。3．对于邮电部门，应及时传递 ...

批准后支付现金。3．企业固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。日常零星开支所需库存现金限额为两千元，超额部分 ，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。10．无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，会计审核有关凭证分别由经手人、部门经理、总经理签字。 ...

用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2．负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。 3．负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 4．负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5．负责及时到银行 ...