进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。第三条 财务本部和各 签字办理。3．预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。4．业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对 ...

、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其他货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。 第三条 财务本部 经理签字办理。 ③ 预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。 ④ 业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报账，对 ...

要填写签发日期和款项用途，并规定最高限额。（四）其他货币资金管理1．根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。2．及时办理结算 人，控制成本，提高效益，责任考核，资产承包及超额有奖的办法；自定财务和效益考核指标及具体管理办法。第十三条 内部审计：（一）公司设专职内部审计机构 ...

的联系，财务部应根据公司经营方针和经营目标，协同各部门共同执行财务管理办法，对涉及财务收支的业务工作进行合理分工。（1）生管办制定公司生产计划，安排生产 。2．及时办理结算，尽快收回货款。公司销售一般应采取现款（包括支票、现金、汇票、预收款）交易，钱货两清。财务部根据销售合同规定和营销中心与购货者交来 ...

的联系，财务部应根据公司经营方针和经营目标，协同各部门共同执行财务管理办法，对涉及财务收支的业务工作进行合理分工。（1）生管办制定公司生产计划，安排生产 。2．及时办理结算，尽快收回货款。公司销售一般应采取现款（包括支票、现金、汇票、预收款）交易，钱货两清。财务部根据销售合同规定和营销中心与购货者交来 ...

的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。1．4．3 公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。1．4．4 品管 5．6 采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。3．供应商管理办法3．1 供应商的选定及指导3．1．1 对于大宗或经常使用的原物料， ...

风险。2．签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行，拟定《 2．业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到分公司。3．业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险；4．业务人员由于 ...

支付能力。在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇；不得拒收支票、银行汇票和银行本票。 第七条 开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3~5天的日常 从收到顾客付款到存入当地银行的时间的一种现金管理办法。 采用锁箱系统的具体做法是： （1）在业务比较集中的地区租用当地加锁的专用邮政信箱。 （ ...

）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。 （3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。 （2）打卡 ）年初在服务金明细表中计算奖励金。 （2）奖励金具体计算方法执行《长期服务金管理办法》。 （2）奖励金支付 收到人力资源部开具的奖励金支出证明单——→与奖励金账户及长期 ...

的资金管理，规范公司银行存款的使用，根据中国人民银行颁布的《银行结算办法》和《银行账户管理办法》，结合本公司的实际情况，制定本制度。 2.本制度适用于 汇票的付款期限由交易双方商定，但最长不得超过6个月。商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起10日内。 3.银行本票结算方式。 银行本票是申请人将款项交存 ...