者，总管理处即依查得资料，就其未收款项详细列表通告各营业部门主管核阅以督促加强催收。如超过60天尚未收回其金额在5万元以上者，营业部门应即填列应收账款未 事件送请总管理处办理时应即提供下列资料：1．发票人及背书人户籍所在地（先以电话告知财务部）。2．发票人及背书人财产（土地应注明所有权人、地段、地号、 ...

者，总管理处即依查得资料，就其未收款项详细列表通告各营业部门主管核阅以督促加强催收。如超过60天尚未收回其金额在5万元以上者，营业部门应即填列应收账款未 事件送请总管理处办理时应即提供下列资料：1．发票人及背书人户籍所在地（先以电话告知财务部）；2．发票人及背书人财产（土地应注明所有权人、地段、地号、 ...

数据等软件资料建立、收集、整理、归档、抄（报）送及时无误，重要会议、电话、通知转达及时准确，参谋助手、综合协调、检查督促、后勤保障、服务保密等工作 和人员责任。（以相关部门和公司清理、检查为考核依据）④资金管理规范，现金催收、存行、汇（兑）及时无差错得风险金，科内人均奖_______－_______元 ...

四十七条 各企业应及时清理债权债务。对应收帐款，各企业的领导应督促经办人及时催收，发现问题，应及时报告领导 ，造成损失者，追究有关人员的责任。第四十八条 欠款人的全称外，同时应在帐页的上端登记欠款人的详细地址、邮政编码、经济性质、联系电话。（三）应收帐款应经常清理核对，每季度向欠款单位发一次欠款对帐 ...

是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门的人员去进行。 第七条 有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。 五、客户管理 第一 。（4）付款实绩、信用状况。（5）过去的客户与交易情况。（6）电话、往来银行、代表者、负责人员。（7）公司内部下单手续的过程。（8）付款 ...

数据等软件资料建立、收集、整理、归档、抄（报）送及时无误，重要会议、电话、通知转达及时准确，参谋助手、综合协调、检查督促、后勤保障、服务保密等工作 和人员责任。（以相关部门和公司清理、检查为考核依据）④资金管理规范，现金催收、存行、汇（兑）及时无差错得风险金，科内人均奖_______－_______元 ...

四十七条 各企业应及时清理债权债务。对应收帐款，各企业的领导应督促经办人及时催收，发现问题，应及时报告领导 ，造成损失者，追究有关人员的责任。第四十八条 欠款人的全称外，同时应在帐页的上端登记欠款人的详细地址、邮政编码、经济性质、联系电话。（三）应收帐款应经常清理核对，每季度向欠款单位发一次欠款对帐 ...

十五条 “坏账申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，收回的可能性等，做简明扼要的 。第三十条 业务部主管及主任应随时核对业务人员手中的帐单，并负督促收款工作及催收的责任。十、禁止事项第三十一条 对账的结果，如发现有下列情况者 ...

帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。4．准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。5．定期检查财务预算的执行 （住户）。b）若业主（住户）帐户中金额不足以支付当期费用时，由财务人员用电话通知或发出催款通知单向业主（住户）催缴。c）若连续三个月欠缴，由财务人员 ...

五条 “坏账申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，收回的可能性等，做简明扼要 。第三十条 业务部主管及主任应随时核对业务人员手中的账单，并负督促收款工作及催收的责任。禁止事项对账的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于1 ...