资金支出内部控制制度，规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效的控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。第二条本制度是依据《 经审计的公司净资产10%以下或单笔费用200 万以内的，公司董事会授权审批人进行审批：（1）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、 ...

资金业务全过程。 第十条 各单位应当对货币资金业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对货币资金业务的授权审批方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人 。 第十二条 成员单位每月应向资金管理中心提供预算资金使用情况以及各银行账户余额情况，资金管理中心将对预算资金使用情况进行检查和考核。执行结果与 ...

开展，本着简便、高效、安全、稳妥的原则，特制定本规定。一、合同文本、合同及资金使用审批单第一条 严禁盖发空白合同文本，如因情况特殊，确需盖发，合同监察员应将合同编号登记，并按合同的管理规定程序审批。事后，应将剩余空白合同及时核销。第二条 各单位应备有合同登记本，由合同管理人员分门别类 ...

转账结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票 含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并 ...

应该按国家法律、法规及xx服务行业财务制度规定，可一次或分期筹集。2．企业资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当企业 筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。5．资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列人财务计划，并应附有经济效益 ...

等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记 28日根据年度费用计划、相关往来账及合同——→ 审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批 注：研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、 ...

。（4）财务部经理应严格按预算标准及《材料采购制度》、《差旅费报销制度》审批费用开支的报销，并负责编制月度、年度的财务分析报告，如实反映本公司报告期内 有关部门对投资项目进行可行性研究，写出可行性报告，并编制资金预算。（2）控制和监督资金使用效果资金投放应与项目进度相一致，控制项目的成本，分析预算执行 ...

余缺 ，减少浪费和损失。转让价格低于帐面净值_______%的，应报集团财务部审批。4．固定资产的日常管理①应指定专人负责本公司固定资产的实物管理。②财务部门 投资的效益，对固定资产是否闲置，多余固定资产的有偿调拨 ，流动资产中的货币资金使用的合理性，债权债务的消理，存货的多余、积压、超储成报废等等 ...

。（4）财务部经理应严格按预算标准及《材料采购制度》、《差旅费报销制度》审批费用开支的报销，并负责编制月度、年度的财务分析报告，如实反映本公司报告期内 有关部门对投资项目进行可行性研究，写出可行性报告，并编制资金预算。（2）控制和监督资金使用效果资金投放应与项目进度相一致，控制项目的成本，分析预算执行 ...

余缺 ，减少浪费和损失。转让价格低于帐面净值_______%的，应报集团财务部审批。4．固定资产的日常管理①应指定专人负责本公司固定资产的实物管理。②财务部门 投资的效益，对固定资产是否闲置，多余固定资产的有偿调拨 ，流动资产中的货币资金使用的合理性，债权债务的消理，存货的多余、积压、超储成报废等等 ...