以上支出，由各部门负责人审核后报总经理审核批准；③专项用途资金支出，在确定的金额内，由总经理或分管副总经理审核批准；④________元以下办公性支出，由财务 1．根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。2．及时办理结算，对逾期尚未办理结算的银行汇票、银行本票等，应按规定 ...

”；6．每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；7 ；8．将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管 ...

银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应立即通知销售部或餐饮部协助办理催收，同时向财务部经理汇报。5．必须将当天的外汇 舍零作汇率折算外汇。9．客人付外币者，一律按当天兑换现钞的汇率减贴息折算本币。10．使用信用卡签付账单者，一律按账单实际金额填列“认购单”，并让客人 ...

银行後的第十天）核对是否收妥，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部或生产部协助办理催收，同时向财务部经理报告。第六条 用外汇购进的 零作汇率折算外汇。第九条 客人付外币者，一律按当天兑换现钞的汇率减贴息折算本币。第十条 使用信用卡签付账单者，一律按帐单实际金额填列“认购单”，并让客人 ...