的支付，基金份额申购资金的到账和赎回资金的划付，基金收益分配等行为的合法性，合规性进行监督和核查。其中对基金的投资比例监督和核查自 托管人代表基金以本基金和基金托管人联名的方式办理证券账户的开立事宜，并对证券账户业务发生情况根据中央证券登记结算有限责任公司_________分公司，深圳分公司发送数据 ...

。一般按信用调查———利息比较———主管审查———总经理批准———对外存款———到期收回等程序办理。2．对大额存款利息商定要有两人在场，还款收回、利息收入等要做好详细记录， 和仓库的管理，建立仓库经济核算，搞好有关基础工作，做到账、卡、物、资金四一致。（二）对存货数量较大的企业，应实行“永续盘存制”。 ...

后办理收付款，并在收付凭证及所附原始凭证加盖“收讫”或“付讫”戳记。3．对零用现金实行定额备用金管理制度：各部门零用现金定额规定如下：生产部______元经销部 存货和仓库的管理，建立仓库经济核算，搞好有关基础工作，做到账、卡、物、资金四一致。（二）对存货数量较大的企业，应实行“永续盘存制”。建立收发 ...

部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。5．3．3 对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、 总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。5．5 每月月末____日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将 ...

部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。5．3．3 对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、 总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。5．5 每月月末____日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将 ...

标记，入库时间和批号。5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足。6、发货时，按照 物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理。9、物品出库和入库要及时登记造账，结出余额，以便随时查核。10、做到入账及时，当日单据当日清理。11、做好月底 ...

收票据的账务处理，包括收到票据、票据贴现、期满兑现时登记应收票据等有关的总分类账。 2．销售会计应仔细登记应收票据备查簿，以便日后进行追踪管理。 第6条 应收 ，且保管人员不得经办会计记录。 2．对于即将到期的应收票据，应及时向付款人提出付款。 3．对已贴现的票据应在备查簿中登记，以便日后追踪管理。 ...

一 总 则 第一条 为加强财务管理，保证本院经营正常有序进行，规范财务收支行为，对各报支事项，根据国家有关财经法规及上级有关制度，结合本院的经营特点，特制 因公借款人员，在事后一个星期内办好报销手续，到财务科结清账务，坚持“前账不清，后账不结”的原则。 第十一条 财务科经办人员应认真审核原始凭证，点 ...

、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项 单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业； ...

购进、超储积压、脱销脱供等情形的发生，保证商品销售和产品生产的正常进行，必须对存货储存实行控制管理，制定各种商品、材料物资的最高和最低存量，以控制存货的储存量 。 这个原则要求存货必须专人保管，并设存货明细账卡，逐笔登记收发货，结出存量，并清点核对实物，做到账、卡、实物相符，以保证存货的安全和完整。 ...