的收支计划和审核管理工作。 第二章 总公司资金计划控制 第四条 总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。 第五条 零星支出。 ④ 发给职工的各种奖金。 ⑤ 因采购地点不确定、交通不便、收款方无银行账号不能办理转账结算或对方当地有特殊情况等必须使用现金结算的。 ...

亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。3.5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物 安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。4.3固定资产的计价4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格， ...

条双方分别提供如下合作条件：1、中方：提供总面积为_________平方米的土地使用权，负责征用土地费和缴纳土地使用费。(注：土地开发费的负担方法，根据双方约定写)其中 事故的一方，应立即将事故情况电报通知对方，并应在15天内提供事故的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的 ...

限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。 第二条办公物品 不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先 ...

的方针的实现，特制定本制度。 2．适用范围_________服装公司销售部管理。 3．职责销售部负责制度的制定、执行。 4．内容4．1建立顾客档案工作程序：4．1． 意见须如实填入《顾客投拆处理登记表》。4．4．2遇到顾客投拆时，无论对方态度如何，均应礼貌对待，耐心听诉，不许出现粗暴行为或态度。4．4 ...

．凡假冒公司名义从事业务的，一律不发放离职人员最后一个月工资，并依法提交公安、司法部门处理。 五、离职审计的执行1．审计小组是负责离职审计的组织。离职审计小组 做出说明，表明离职业务员的工作继任者、今后的业务往来注意事项等内容，并尽量取得对方签章（名）或复函。 八、附则1．本办法未尽事宜，适时修订。2 ...

和管理职责2．1市场经营科是公司的合同主管部门（以下简称合同管理部门），负责对集团公司合同管理工作进行指导、监督、审查；服务。建立有关规章制度，并组织实施。 ，我方承办人必须审查对方当事人的合法资格，如经营范围、履约能力、资信状况等。需要提供担保的，还必须审查担保人的担保能力。其任何一项审查不合格的， ...

银行、税务部门的协调关系。3．财务部副经理（1）财务部副经理负责内部会计核算的日常管理工作，定期和不定期检查或审核会计凭证、帐薄登记情况，并具体指导财务人员的 欠款比例。2．应收帐款余额每年至少与债务人核对两次。可当面核对或采取向对方寄送对帐单进行核对，以加强应收款项安全性的管理。3．应收帐款每月编制 ...

对发票的管理，应指定专人负责对发果的保管、登记、领用、清理、核销工作。已开出的发票 ，要及时交付对方，并收回货款，做好财务 “审批单”上的各项要素必须填写齐全 ，对外付款无“_______”或“_______”上的耍素填写不齐，按付款金额的_______%对经办的财会人员加以处罚。出纳员、付款经办人、 ...

以确保账实相符。严禁以“________________”作为记账依据，擅自调整银行存款余额，更不能以银行存款对账单代替银行存款日记账。4．转帐支票等银行结算票据由 公司财务部门对应付款项要指定专人负责核算与管理，按欠款对象、业务分类设置明细账；2．对已入账的应付款项要定期与对方单位进行核对，如有差错 ...