事先预存一次业务往来所需费用在公司银行帐户内作为每次（项）业务的结算资金。第五条 负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算， 除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批。第八条 客人交外汇付账单 ...

一、设立收购销风险金的目的为了进一步化解经营风险，确保收购、销售活动过程中的资金安全，保证经营工作的顺利进行，特制定风险金管理办法。二、风险金筹集对象及 公司也可以直接提出风险金冲帐的报告，在报经公司经理审批，由财务部门予以冲帐。当出现属于风险互助基金使用范围的事由时，需经公司办公会专题讨论决定后， ...

的相关制度，对本部门的安全生产负责。3．7．2 严格遵守经理部有关车辆使用的申请、审批等规定。3．7．3 负责本部门员工安全教育工作。3．7．4 安全技术、劳动保护、安全教育、环境保护费用列入公司财务计划，并确保重要项目所需资金及时到位，做到专款专用。3．8．2 监督安全、劳保、环保费用的正确合理使用 ...

畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。 二、采购入库采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员， 使用价值的，由仓库主管填报《库存物资报废申请单》，经部门经理，品保部经理和总经理审批后转管理部处理。 六、成品出货1．成品出库依据业务部之《出货申请单》 ...

，合理组织生产。2、确定本项目安全管理目标，合理配置人力、物资、设备、资金等生产要素，组织开展标准化工地建设。3、检查施工现场的安全，及时解决施工生产 ，报安监站、监理审批后实施，高空作业安全设施齐全，外墙脚手架有详细的施工方案。第十七条：严格执行对各种易燃易爆物品的保管、运输和使用管理制度，落实安全 ...

的，不得调动或者离职。办理交接手续应有财审科人员监交。4．与货币资金相关的票据必须严格管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销 、收费站会计核算工作收费站会计核算应执行《江苏省公路事业单位会计核算办法(试行)》，应使用财务统一的电算化软件进行核算。七、收费站财务的监督管理高管中心财审科负责 ...

填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。7．仓管人员必须严格按先办出 报财务部一份。10．为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。11． ...

和集体财产不受侵犯。 14．坚持“一支笔”批钱的原则，按财务制度规定，负责审批工厂费用开支。 职权1．对工厂整个生产经营工作有决策指挥权，对紧急重大问题，有临 对企业人、财、物的不合理摊派。 5．在规定的范围内，有权自主使用企业的各种资金、人员和物资。 6．有权签发厂内有关行政文件和工作报告，签订各种 ...

按部门等类别汇总、分类；3.建卡：按部门登入财产登记卡，一式份，分存使用部门、管理部门、财务部；4.询价、设账：查询无价者均由清点小组估价，固定资产 限期办理退库手续，对不足部分增拨定额资金；3.对各下属单位推动建立相应的资产、财产账簿。第十条清点结果、报表交总经理审批，行政部、财务部备案。第四章财产 ...

按部门等类别汇总、分类；3.建卡：按部门登入财产登记卡，一式份，分存使用部门、管理部门、财务部；4.询价、设账：查询无价者均由清点小组估价，固定资产 限期办理退库手续，对不足部分增拨定额资金；3.对各下属单位推动建立相应的资产、财产账簿。第十条清点结果、报表交总经理审批，行政部、财务部备案。第四章财产 ...