现金支出，只能从现金中支付（即坐支）。4．一切收付款项都必须入帐，不准私人借支公款，不得以白条顶库。二、银行结算办法：银行转帐结算方式：支票结算、汇兑结算、托收承付结算、银行汇票结算、商业汇票结算和银行本票结算。三、固定资产的核算办法； 1．范围：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具 ...

）借贷是否平衡。3．会什：（1）传票应附的凭证是否适当签具意见。（2）各级经办人员应行注意事项是否错误及依税法规定可否开支签具意见。（3）核对付款之支票金额是否与核准之付款传票相符。第三条 稽核室：1．对财务部的意见予以指示或转呈核示。 2．核对各部的成本卡，支出是否超过收人，收款与完工是否成正比或 ...

的费用概算一次（必要时得分次）汇入各单位的银行账户内备支。第三条 各单位的收人款项除财务部汇入的款项外，一律不得自行挪用单位内收回的应书账款（包括现金及支票）其收回的应收账款，应依账款管理办法的规定，悉数寄回总公司财务部。第四条 现金收支旬报表的填写应一次复写两联，第一联于每旬第1 日（即每月1日、 ...

水龙头或其他用电、用水设施。上班时间外出应及时锁好抽屉、橱柜，钥匙随身携带，最后离开者关窗锁门。下班和午休时间文件、现金妥善存放。财务部门之重要票据、支票等一律入保险箱随时上锁。现金一般不要存入过夜，应及时押解银行。未经许可，不得擅自安排公司或外来人员在公司内住宿。安保人员按时到岗，门卫值班、值日、 ...

以“顾客情报报告书”的各项准则实行。第七条 紧急报告：拒付发生，拒付的可能大的支票的延期提议等紧急情报，依各情况尽可能以最迅速的方法做报告。...

调查研究过程中，如发现有客户存在的问题和异常之处，应及时报告上司。（3）作为应急措施，营销人员有权暂时停止发货。2．中止交易要点（1）当客户的票据和支票被拒付，或延期支付时，营销人员应向上司提出详细报告。（2）此时应采取的对策是，尽一切可能收回货款，将损失降到最低点。（3）营销人员向主管上司提交危险 ...

独自开发共同商标的商品。2．加盟店囤积库存商品的调配周转。第十一条 支付货款：每月1日至月底所进的货款，于下月5日以前回送至本部所指定的银行，或以即期支票寄至本部。第十二条 退货的处理：由本部所供给的商品及物品类，原则上不予退货。以下情况可予以调换：1．本部承认的退货期限内的特定品，但退货所需的运费 ...

判断。从财务状况中获取情报第十二条 从资产负债表中可以了解对方的资产构成情况和运行状悉。第十三条 通过财务报表可以有更为准确的判断。第十四条 现金人账、支票付款期等，则可了解竞争对手的财务状况。第十五条 商品的库存量是了解对方的重要情报，不仅要调查出其实际的库存量，还要争取调查到其入货、出货的情况。 ...

案（如需待复者，则将第二联依待复日期的先后整理以备稽催），再将第四联退还经办人。经办部门如业务需要，可以复文底本留存。4．来文附件如属现金、支票、汇票或其他有价证券等，经办部门经办人于接到来文时，应即缴交出纳部门签收不应随文传递。第五条 主动发文（一）拟稿、登记经办人以公文稿笺拟妥文稿，检附“收（ ...

；②对货款回收的督促与检查；③对不良债权的处置。15．现金存款①银行现金存款出纳管理；②监督与指导银行现金存款会计记账；③监督与指导现金支付及支票发行。16．固定资产管理①审阅固定资产现状把握及转移变更报告；②固定资产生成、处置、转移管理。17．保险①审阅公司损害保险的签约、更改、解约的业务处理及 ...