________集团持有的本行股份不存在被质押或其他有争议的情况。九、财务会计信息（一）简要财务报表1．资产负债表资产负债表（略）单位：百万元资产负债表（续 分类制度对贷款进行分类，该分类制度符合银监会所颁布的相关指引。为了对本行的贷款组合进行划分，本行依据银监会的指引制订了一系列标准。这些标准主要是 ...

负责会计电算化实现工作。该小组主要由财务会计人员和计算机专业人员组成，负责人由财务主管担任。在完成会计电算化任务后，小组撤销。当本公司缺乏计算机专业人员，或 及时调整。(2)科目体系的正确性的检验，看其是否适应核算，报表，管理和会计制度的要求。(3)操作熟悉程度的考查或操作失误的纠正。发生差错时如属 ...

负责会计电算化实现工作。该小组主要由财务会计人员和计算机专业人员组成，负责人由财务主管担任。在完成会计电算化任务后，小组撤销。当本公司缺乏计算机专业人员，或 及时调整。(2)科目体系的正确性的检验，看其是否适应核算，报表，管理和会计制度的要求。(3)操作熟悉程度的考查或操作失误的纠正。发生差错时如属 ...

经济活动的真实性、合理性和效益性，进行系统地审计监督，以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。□ 任务和范围第三条 审计工作的任务是： ）材料采购和产品销售以外的合同是否合理合法；（七）厂部及单位的财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性；（八）确定离任或改任的经济责任情况； ...

为规范酒店的资金运作及管理工作，根据集团相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。第一章 一般规定第一条 所有人员必须根据合法、完整 ；⑤ 人行规定需要支付现金的其他支出。第十七条 现金收支控制1、出纳员与会计人员必须分工明确，出纳员不得兼办收入、费用、债权债务账簿的登记、稽核和 ...

本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》及公司有关管理制度而制定。第三条本制度规范公司的货币资金管理，下属子公司参照执行。第二章岗位 、出库手续；第十五条工资性支出(一)、基本流程：由人事部门根据考勤情况，财务、经营部门根据业绩考核综合提出考评意见，由公司总经理审核，报公司董事长审批。(二 ...

________集团持有的本行股份不存在被质押或其他有争议的情况。九、财务会计信息（一）简要财务报表1．资产负债表资产负债表（略）单位：百万元资产负债表（续 分类制度对贷款进行分类，该分类制度符合银监会所颁布的相关指引。为了对本行的贷款组合进行划分，本行依据银监会的指引制订了一系列标准。这些标准主要是 ...

法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （三）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （四）基金帐册的建立和基金帐册的定期核对 人和基金托管人按规定分别独立编制。 2．报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因， ...

别家会计师事务所为合营公司进行审计工作．但该会计师事务所应是领有在中国开业执照及与中国财务会计咨询公司有相等良好信誉的．合营公司的会计师事务所应在每个会计年度结束后即时把审计报告以书面提交合营公司董事会并由董事会在下次会议中批准． 14．2 合营公司会计制度应符合中国有关法律和规定．合营公司所用的 ...

的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1．借款报销的审批权限 1．1 公司员工因工出差 凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。 9．4 会计科目：应按有关规定设置。 9．5 凭证金额：必须与原始凭证相符。 9 ...