的名称及存款种类进行明细核算。第二十六条库存现金管理制度（一）公司现金的使用范围l．支付职工工资、奖金、津贴；2．支付个人的劳动报酬；3．支付各种劳保、 相符，对超过信用回款期不回款的客户进行预警，并及时办理对帐，把拖欠的应收账款余额反馈给销售、信用风险管理处等责任部门，督促经办人员及时进行催讨，加速 ...

，尽先在中国购买。 第十二章劳动管理 第三十三条合资公司职工的招聘、处罚、辞退、合同期限、工资、劳动保险、生活福利等事宜，按照《中华人民共和国劳动法》和 责任 第五十条如果任何一方未及时缴纳第十二条规定的注册资本金额，则每拖欠一个月该方即应支付相当于出资额________％的违约赔偿金。如逾期3个月仍 ...

，超过_____元的支出原则上应用支票结付，对于特殊情况，须经计财科科长和公司领导审批后，方能支付。3．作为财务报销的购物发票，必须盖有财税部门的“发票专用章 报销。5．凡出差借款者，回来后要按时还清借款。不准长期拖欠公款。如不按规定期限还款的，财务可在发放工资时扣清。6．如借款在一个月以上已经口头或 ...

乙方保证金（不拖欠不克扣）。 第7条运营任务承包金（下称“承包金”）人民币_________元。 第8条承包金增减8．1本市最低工资标准调增 第13条乙方权利13．1依国家法律、政府和行业规定，依_________（公司）制度和规定，从事出租汽车运营服务活动；13．2详知和建议修订_________ ...

同意后开立账户。 7.基本存款账户是企业办理日常结算和现金收付的账户；企业的工资和资金等现金的支取，只能通过基本存款账户办理。 8.一般存款账户是企业在基本 的书面证明。一般用于国际贸易，以保证购货方不会拖欠销货方的货款。 第四章 银行存款的管理 1.公司在两个银行账户之间转存资金时，须经财务部负责人 ...

要填写《差旅费报销单》，否则财务部门可以不予办理报销手续。第十四条 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意 上不住宿。第十八条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费 ...

越来越高的局面。因企业无力清偿到期债务，债权人纷纷起诉，工厂的银行帐户、运输车辆、仓库多次并经常被法院查封，企业已无法维持正常的生产经营。由于工厂长期停产，拖欠职工工资、医药费、独生子女费高达________万元，造成职工生活困难，特别是许多职工几乎全家都在工厂工作，生活更无 ...