为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，挪用公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定 内到财务部结帐，逾期按每天_____%比例收取滞纳金。2．备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放，专款专用 ...

，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出建议；（四）坚持原则：对违反国家及公司财经纪律、制度、计划、预算的会计事项，财务人员应提出纠正，对于弄 以取得所有权为原则，并按取得时实际成本核算。（二）应收帐款是核算企业销售产品（商品）、材料，提供劳务服务等业务 ，应向购货方或接受劳务服务单位收取 ...

为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，挪用公款，收受回扣，报假账，假公济私等行为的发生，制定 一星期内到财务部结账，逾期按每天5%比例收取滞纳金。2、备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放，专款专用， ...

为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，挪用公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定 内到财务部结帐，逾期按每天_____%比例收取滞纳金。2．备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放，专款专用 ...

，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出建议；（四）坚持原则：对违反国家及公司财经纪律、制度、计划、预算的会计事项，财务人员应提出纠正，对于弄 以取得所有权为原则，并按取得时实际成本核算。（二）应收帐款是核算企业销售产品（商品）、材料，提供劳务服务等业务 ，应向购货方或接受劳务服务单位收取 ...

国家规定的对个人的其他支出；5．向俱收购农副产品和其他物资的价款；6．出差人员必须随身携带的差旅费；7．中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。二、现金使用 、预付账款要严格管理，每季末要作出账龄分析，加速资金回流速度。具体应收账款管理见销售管理制度。2．对公司有关单位往来账目，要定期对账，每季度对账 ...

业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收入送交银行。第七条 每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以 不符合公司财务制度的单据有权拒付。第十五条 严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。第十六条 要按财务制度规定，经常 ...