改正。4．根据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出意见，并向科长汇报。5．负责指导审核人员的有关业务。6．负责与出纳及时对帐。7．按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。8．对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行 ...

1. 负责学校行政全部现金、转帐收付业务。2. 管理好现金转帐支票及有价证券、印、鑑.3.严格按照财务制度办理现金收付和转帐业务科。报销手续完备，审核凭证无误，否则有权拒付。4.及时记帐，日清月结，经常核对库存，做到帐款相符。5.按制度规定发放支票，做好登记，限期收回，月末及时对帐。6.熟悉各项 ...

资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。 3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。 4、 负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。 5、 保管好 ...

改正。4．根据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出意见，并向科长汇报。5．负责指导审核人员的有关业务。6．负责与出纳及时对帐。7．按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。8．对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行 ...

1．编制现金的出纳保管及库存日报。2．核签、编制档案，整理、保管工厂会计凭证。3．审核记录工时及工资、产量报表。4．分摊核计 ...

日日报表、损益报表（含累计）、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。 7．负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。 8．负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。 9．负责总部及各售楼处工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表 ...

部门业务工作的联系协调。 6．负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。 7．负责部门有关业务接待安排等事宜。 8．负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。 9． 负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善 ...

完整。2．财务部经理（1）财务部经理具体负责财务人员的配置、分工，规定各岗位职责范围和工作标准；拟定资金的筹集和使用方案；确定会计核算程序、建立健全财务 与该项业务的会计记录职务相分离；财产保管职务必须与财产的会计记录相分离；出纳职务必须与日记账和总帐登记职务相分离；财产保管职务必须与财产帐实核对职务 ...

完整。2．财务部经理（1）财务部经理具体负责财务人员的配置、分工，规定各岗位职责范围和工作标准；拟定资金的筹集和使用方案；确定会计核算程序、建立健全财务 与该项业务的会计记录职务相分离；财产保管职务必须与财产的会计记录相分离；出纳职务必须与日记账和总帐登记职务相分离；财产保管职务必须与财产帐实核对职务 ...

集团财务中心和大区总裁负责。财务人员设会计、出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。（一）财务经理职责1．组建大区财务机构，对大区财务机构 财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。（分公司2000元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡2000元 ...