编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对账、报账工作。（六）配合会计做好各种账务处理。（七）完成总经理或主管 应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部 ...

掌握情况。2．运用抽查法检查报表编制的准备工作是否充分有效，重点检查结账、对账、试算平衡和财产清查的工作质量。3． 通过查询或实地观察，了解 审查应付账款增加计算的正确性；对照固定资产清理账户，审查固定资产报废损失计算的正确性；对照应收票据账户，审查应收票据减少计算的正确性；对照预提费用账户，审查预提 ...

有效执行。 2. 运用抽查法检查报表编制的准备工作是否充分有效，重点检查结账、对账、试算平衡和财产清查的工作质量。 3. 抽查部分报表，初步审查报表 审查合并损益表调整项目的正确性。 1. 审查内部销售商品已实现对外销售部分，是否对营业收入和营业成本项目进行了抵销。 2. 审查上期存货包含的内部销售未 ...

有效执行。 2. 运用抽查法检查报表编制的准备工作是否充分有效，重点检查结账、对账、试算平衡和财产清查的工作质量。 3. 抽查部分报表，初步审查报表 审查合并损益表调整项目的正确性。 1. 审查内部销售商品已实现对外销售部分，是否对营业收入和营业成本项目进行了抵销。 2. 审查上期存货包含的内部销售未 ...

、内控制度1．出纳员不得保管酒店在银行的全部预留印鉴。2．库存现金要日清月结，账实相符。3．不得白条抵库，所有收入必须全部入账，不得挪用酒店现金。4．各账户内 分析，加速资金回流速度。具体应收账款管理见销售管理制度。2．对公司有关单位往来账目，要定期对账，每季度对账一次。防错记、漏记（单腿账）。对借款 ...

编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对账、报账工作。（六）配合会计做好各种账务处理。（七）完成总经理或主管 应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十五条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部 ...

编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对账、报账工作。（六）配合会计做好各种账务处理。（七）完成总经理或主管 应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部 ...

出库或经过倒垛的货垛，坚持动碰复核的原则，应及时核对商品、货垛的实存数与商品在账数量是否相符，如不符要及时查明原因。2．商品出库与要求商品出库包括本市内销、外调、移库 。（3）验单合格后，先进行销账后出库。（4）商品出库必须有编号，以单对账、以账对卡、以卡对货，付货时必须执行先盖章、消账、卡，后付货的 ...

某些会计科目。凭证和账簿要按统一印制的格式设置，并按一定规则记账、结账、对账。2．正确及时进行会计业务综合汇总工作，严格审查汇总记账凭单，及时登记总账 完备，数字是否正确。对于记账凭证还要复核其记账分录是否符合新会计制度规定。对账簿记录要进行抽查，是否符合记账要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员 ...

次数，按期访问客户者。）第二十四条 为掌握公司全体客户的信用情况及来往情况，业务人员对於所有的逾期应收账款，均应将未收款的理由，详细陈述於账款分析表的备注栏上 业务人员手中的帐单，并负督促收款工作及催收的责任。十、禁止事项第三十一条 对账的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于一周内予以补正外，并 ...