支付现金。第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元 凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关 ...

．将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行 托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计；9．审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并 ...

付款约定书后，一张交给客户，另一张由企业自行保管。（2）付款方式的内容明细①客户的付款方式通常采取下列方式的任何一种：A．存入银行；B．开立指名支票；C．户头转账汇款；D．现金支付；E．期票；F．汇票付款。②对于上述各项付款方式，应设法争取其中的A、B、 ...

其他业务1．每日下午四点之前所收到的支票、汇票应于当日送存银行。2．办理外埠汇款或自带汇票，应填制付款通知单，详细填写单位名称、开户行、账号、金额，经部门 审核。六、票据的管理1．票据审批程序（1）凡直接支取货币资金（包括现金、转账支票）的单据均由授权审批人签字。（2）冲减个人借款及领用支票后的报销 ...

一个月前通知甲方。2．甲方从乙方所购商品贷款，每月加日核算一次，并在次月20日以120天期票形式与乙方结算。但当货款不满10万元时，甲方通过乙方指定的银行账号汇款。转账时间由双方协商确定。3．本合同中止后，如甲方尚有贷款未付，应立即全额支付给乙方。第四条 其他 ...