包括库存现金及国内各银行的存款。2．应收款项系指应收之账款，包含账款及票据，押汇时因汇率变动，其汇差价应转入兑换收益或损失项下。3．各固定资产以 上会计科公章呈总经理批付款。3．出纳人员依据权限主管核准之请款传票开立禁止背书转让之票据，连同该请款传票呈总经理盖章后办理付款。若有厂商要求免除禁止背书转让 ...

负责。收付款单位和个人办理结算，由于填写结算凭证有误影响资金使用，票据和印章丢失造成资金损失的，由其自行负责。允许背书转让的票据，因不获付款而遭退票时，持票人可以对出票人、背书人和其他债务人行使追索权，票据的各债务人对待票人负连带责任。（2）银行办理结算因工作差错，发生延误， ...

成绩。5．超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。（四）收取票据须知第十条 法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全 上“背书人________股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。第十五条 “禁止背书转让”宇样的客票，一律不予收取。第十六条 收取客户客票大于应收账款时，不 ...

号电话：_______________________法定代表人：唐_____，男，经理申请事项：请求人民法院对票据遗失事项事以公示催告。申请理由：19______年___月___日夜，我公司财务室失窃，被盗可以背书转让的支票一张，号码为_______________，票面金额 ...

，悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据。第三条 有价证券是指政府债券、企业债券及企业股票。第四条 现金及有价证券的 抬头画线支票，其金额满10000元者，除抬头画线外，并注明“本票据禁止背书转让”字样。第十八条 出纳部门收入的支票，经银行交换人户后，均视为“收讫 ...

或者离职。办理交接手续应有财审科人员监交。4．与货币资金相关的票据必须严格管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。5．必须加强银行预留印鉴的管理。财务专用章由出纳保管，个人名章必须由本人或其 ...

指与电站或其任何部分的建设和长期融资以及任何短期融资或再融资有关的贷款协议、票据、契约、担保协议、提保及其他文书，但不应包括与创始投资者或任何其他股本 以及所有保单、暂保单和背书移交给电管局或其委派人。 12．6 技术的移交 在移交之日，公司应在技术和专门知识可由公司移交或转让的最充分范围内向电管局或 ...