。4．搞好市场容量预测、市场占有率预测和保本点预测、成本预测、利润预测、资金需要量预测等项财务预测，充分运用会计信息和资料，向企业经理、总会计师提供 负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。8．负责按国家有关规定，严格 ...

，在资金使用上，对各项支出要妥善安排，严格控制，注意节约，防止浪费。充分发挥资金的效果。（二）经济核算通过财务活动加强经济核算，改善经营管理，降低修缮、维修、 ，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。（二）货币资金管理制度（1）严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将 ...

单位；如审批不通过则重新编制审计工作方案。4．4 现场审计4．4．1 货币资金的审计4．4．1．1 盘点库存现金，核实现金余额是否在核准范围，检查是否有 物是否相符，对呆滞存货作重点关注。4．4．2．3 检查存货的内部流转是否严格按照公司相关管理作业制度的规定。4．4．2．4 核实长期在途存货。4．4 ...

和申请开业报告；（二）中国法定验资机构出具的股东资金到位的验资证明和中国人民银行措定的金融机构出具的货币资金入账证明；（三）财务公司章程；（四）拟任 材料；（六）股东名称及其出资额；（七）拟办业务的规章制度及内部风险控制制度；（八）营业场所及其它与业务有关设施的资料；（九）中国人民银行要求的其它文件。 ...

论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。十、现金及现金等价物管理1．内部牵制（1）货币资金实行帐款分管，印鉴分管；（2 成本及效益预测、决策与监控体系；销售网络管理制度；新产品研制、开发管理与成本控制；各项消耗指标及行政费用管理制度；分析考核奖惩制度。成本管理中涉及按侧外 ...

；采用适当的成本核算流程和帐务处理流程。 第十五章 资金的控制第七十四条 工程项目资金，按工程预算实施监控，并按工程进度及相关合同、协议约定支付工程款； 经过适当的审批手续。第七十八条 每日及时记录现金收入，现金收入记录要严格实行内部复核。第七十九条 定期对现金进行盘点并与账面余额核对。第八十条 定期 ...

和日常业务，诸如支付进口物品、许可证咨询费、特殊服务费、股利、外籍职工薪金等所需的资金。这一贷款限额为人民币，但可以用于人民币付款，也可以按兑换之日国家 －－就人事问题与有关部门谈判。－－预测职工需求。－－确定工薪结构，制定、使用和监督社会保险费用的内部比例。－－招收、面试、考核和推荐申请工作的人员。 ...

完成各项会计业务工作；2．执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、 ，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4．公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。第34 ...

和日常业务，诸如支付进口物品，许可证咨询费、特殊服务费、股利、外籍职工薪金等所需的资金。这一货款限额为人民币，但可以用于人民币付款，也可以按兑现之日国家 问题与有关部门谈判。12．4预测职工需求。12．5确定工薪结构，制定、使用和监督社会保险费用的内部比例。12．6招收、面试、考核和推荐申请工作的人员 ...

接受银行监督。在银行开户必须报主管部门批准。一般由单位财务部门开设帐户，单位内部其他非独立核算部门不得另设帐户。银行存款帐户只限本单位使用，不得出租 支出计入事业支出。第四十四条 对外投资是体育事业单位利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。（一）体育事业单位对外投资，应当按照国家有关规定 ...