和远期支票；③不准套用银行信用等。（3）销货结算必须严格执行《银行结算办法》的统一要求。（4）现金结算（现款结算）应严格控制，除零星销售业务可收取现金外，其余通过 b．对有经济实力且信誉好的客户，可受理顺进账的转账支票；c．对缺乏了解的客户则应采用倒进账的转账支票（即由客户先去其开户银行下账），收到本 ...

收付有凭据，严禁口说为凭。第十条 严禁代外单位或私人转账套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。第十一条 严禁将公款存入私人 一次，保证钞账相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第十四条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定 ...

的成本核算1.整理各项费用并进行归集和分配；2.做记账凭证并登账；3.月末对费用进行核算；4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。（二）进行公司的 及现金；2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3.办理汇款、取现和支票转账手续；4.办理国际收支申报手续；5.每日对库存现金进行盘点与结算；6.开立还款 ...

款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；5．负责编制“企业每日资金日 将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；8．将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票 ...

。4．供应商付款方式的规定：个体户性质的供应商以现金支票或转账支票方式支付，其他供应商原则上要求以转帐支票、电汇或银行汇票方式支付。5．供应商货款结算 。发放时由财务部出纳员和人事部工资管理员共同核实发放给员工本人。第二十六条 对因部门经理保管不当形成工资卡遗失，从而造成经济损失的，由责任人全额承担。 ...

之间往来账可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转账手续。8.3公司所有购进货物，原则上200元以上都须取得增值税专用发票； 财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。第十章 罚则10.1对现金出纳会计违反3.2.1之规定，一经查处每笔业务处罚现金 ...

，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。3．负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4．负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单 余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。12．负责填写银行结算票据和现金日记账记载 ...

3．根据国家规定颁发给个人的各种资金；4．支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；5．向俱收购农副产品和其他物资的价款；6．出差人员必须随身携带 会计审核。六、票据的管理1．票据审批程序（1）凡直接支取货币资金（包括现金、转账支票）的单据均由授权审批人签字。（2）冲减个人借款及领用支票后 ...

，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。 3．负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 4．负责办理的银行汇款回单、银行进账单 余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 12．负责填写银行结算票据和现金日记账 ...

的差旅费。6．向个人购买农副产品和其他物资支付的价款。7．支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。企业与其他单位的经济业务，除上述规定的范围可进行 和其他物资以及出差人员随身携带的差旅费支付现金外，其他对个人支付现金的限额为100元，超过限额部分可以转办储蓄或以支票、银行本票支付，确需全额支付现金的 ...