领取支票。3．支票自领用之日起，不管用否，十日内必须到财务报账。如逾期未报，写申请报告，请总经理（或总经理授权审批人）批准。如逾期不能提供总经理（或总经理 每季末要作出账龄分析，加速资金回流速度。具体应收账款管理见销售管理制度。2．对公司有关单位往来账目，要定期对账，每季度对账一次。防错记、漏记（单腿 ...

安全，特制定本规定。第二条 管理机构：（一）公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理 不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理： ...

偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担；7．清算结束后，应当编制清算报告。经全体合伙人签名、盖章后，在15日内向企业登记机关报送清算报告， 的属于其他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和 ...

总额如超过_______美元，合营企业可向上述国际银团申请接受建设费，（《可行性分析报告》中所列_______美元）的_____％为限度的备用信贷。如仍不足，合营 作出决定，连同折旧办法一起报请中国税务主管部门审查批准后执行。 第十二章财务与会计 第六十五条合营企业的财会制度由总会计师在审计师的协助下 ...

资金安全，特制定本办法。第二条 管理机构1．公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理 不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理 ...

相互独立，各自平行地开展核算。前者侧重于企业实际经营效果的真实反映和对外报告财务信息，后者侧重于对责任单位内部经济责任业绩的反映、核算。——特点：●内部 体制改革，尤其目前推行的“主办银行制”背景下，对一些大企业、企业集团、上市公司可尝试（与主办银行）联合建立银企结合型的内部银行。——随着我国企业管理 ...

公积金达到注册资本50％时可不再提取； 2、提取公益金(5-10％)，主要用于公司集体福利设施支出； 3、提取任意公积金?％，主要用于弥补亏损和扩大生产经营 三十七条 清算结束后，清算组提交清算报告，编制清算收支报表和各种财务账册、经会计师事务所验证，报有关部门批准后向公司登记机关申请注销登记， 公告 ...

控制机制，彻底掌握风险的来源和可能的影响。（三）建立全面的风险信息报告系统。各子公司及其二级风险管理单位，有责任及时而且无隐藏地向集团公司组织行政 组长。小组的其他成员，至少应包括:发生危机的子公司总经理，集团公司的法律顾问、财务总监、行政部、人力资源部、内部审计、及其他相关人员，小组应配备小组秘书及 ...

技术和测试设备，保证所有产品在质量、工艺和可靠性方面达到__________世界标准。公司在经营__________型微型计算机中取得了生产、销售，服务和支持的经验后， 在本合同有效期内公司的业务经营，技术资料销售及财务情报，不得泄漏给投资双方以外的局外人（用在向投资双方上级组织呈交的报告中所需资料则 ...

资金安全，特制定本办法。第二条 管理机构1．公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理 不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理 ...