及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。 3、 组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用 和团队精神，提升公司核心竞争能力。 5、 指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。 6、 准确审核报销的各种票据。 7、 定期组织部门人员培训 ...

基本规范（试行）》等法律法规，制定本规范。第二条本规范适用于国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他经济组织（以下统称单位）。已纳入政府采购范围的 与授权批准第五条单位应当建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。采购 ...

基本规范（试行）》等法律法规，制定本规范。第二条本规范适用于国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他经济组织（以下统称单位）。已纳入政府采购范围的 与授权批准第五条单位应当建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。采购 ...

功能的交叉牵制或交叉控制。2．职务分离控制及岗位职责和限制条件将不相容职务分由不同部门或岗位的人担当，以达到牵制目的的控制方式，最常见 ① 生管办编制设备、生产消耗、人员定额、制造费用的预算。② 后勤部根据生产计划编制物资采购预算。③ 市场部根据公司目标和市场状况编制销售收入预算。④ 财务部根据各职能 ...

功能的交叉牵制或交叉控制。2．职务分离控制及岗位职责和限制条件将不相容职务分由不同部门或岗位的人担当，以达到牵制目的的控制方式，最常见 ① 生管办编制设备、生产消耗、人员定额、制造费用的预算。② 后勤部根据生产计划编制物资采购预算。③ 市场部根据公司目标和市场状况编制销售收入预算。④ 财务部根据各职能 ...

、监督、反馈等各个环节。（4）会计内部控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保 委员会组长由总裁兼任，委员会成员由副总裁、财务总监财务部、投资部、行政部各部门负责人及子公司负责人组成。预算管理办公室设在财务部，为处理全面预算管理日常事务的 ...

、考核，确保预定经济效益目标利润实现。二十八、编制的依据：1．根据本公司年度“战略决策指导委员会”的专家决策会议制订的发展方向，投资规划、经营目标、效益指标 ，根据有关法规拟订本制度。三十八、企业应建立内部稽核制度，设置稽核部门、人员或岗位，明确职责、权限、业务范围、职业纪律、工作程序和对相关部门的 ...

资金管理，下属子公司参照执行。第二章岗位分工第四条公司应当建立并健全货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的 经董事长审批；(四)、董事长本人报销费用时应由总经理和财务负责人会签；第十四条经营采购支出 (一)、基本流程：经办人提出资金申请→产品（项目）负责人审核→ ...

研究，为总经理决策提供参考意见。 第三章 岗位职责一、财务部经理1．全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。2．组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度 办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。e）非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。f）外出培训费凭《培训协议 ...

提前登记，经相关负责人批准后方可借用,用完及时归还。 第三条 公司各部门需采购的物品，均需填写“___________”，经人事行政部查审、询价后，统一 简介、工作要求、各项管理规章制度及所在部门主管负责培训工作任务、岗位职责等，培训期满与公司签署试用合同及保密协议、规章制度的确认。 3）在培训期间 ...