5．结算起点以下的零星支出（结算起点规定为__________元）；6．中国人民银行规定需要支付现金的其他支出；7．结算起点以上的现金支出应报经财务部审核 结算办法》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。2．公司对资金实行集中统一管理，公司及其控股子公司根据生产经营的需要 ...

支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金。 第六条 转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。在销售活动中， ，然后将扣除补偿余额以后的现金及一切附带资料定期送往公司总部。这就免除了公司办理收账、货款存入银行的一切手续。 第十条 采用锁箱系统的优点是大大地缩短 ...

办理转账结算或对方当地有特殊情况等必须使用现金结算的。 ⑥ 中国人民银行确定的需要支付现金的其他支出。 第十一条 以各部编报的、经财务部平衡、公司 报账的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业 公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。 ③ ...

保证货币资金的安全，规范本企业内部财务管理工作，健全财务审批制度，确保本公司成本核算及时、准确、真实、完整，提高企业经济效益，根据《会计法》和财政部的 金额起点（100元）以下的零星开支。不属于上述现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。其他特殊情况使用现金需经公司总经理和财务部经理批准。 3． ...

各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围，定为账务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外 报表的记载是否与银行存款相符。（十一）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。有无零星付款的纪录，所存现款与未转账的单据合计数，是否与 ...

建设单位拨付工程款时、需要给建设单位出据发票或收款收据，发票或收款收据均应由公司经理签字盖章后方可交建设单位，给建设单位出据的发票或收款收据财务应造册登记， 的税款，应由公司经理签字后支付。4．所有发票、发票底联、缴税费单应妥善单独保存，并列表登记。 三、银行票据管理1．在银行购买票据（转账支票、现金 ...

建设单位拨付工程款时、需要给建设单位出据发票或收款收据，发票或收款收据均应由公司经理签字盖章后方可交建设单位，给建设单位出据的发票或收款收据财务应造册登记， 的税款，应由公司经理签字后支付。4．所有发票、发票底联、缴税费单应妥善单独保存，并列表登记。 三、银行票据管理1．在银行购买票据（转账支票、现金 ...

在减少呆账、坏账，对销售分公司应收账款的管理作出如下的规定：1．1 公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上销售分公司月末不 贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。2．1．2 股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“ ...

章由财务经理保管，人名章由出纳保管。（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。 与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一 ...

住房公积金的单位，由单位财务部门凭集团公司住房基金管理中心审批后的支取金额，予以转账结算，作为公积金缴交额的抵交数。第二十九条其他1．职工已 人民银行有关规定同时计收罚息或计收违约金。第四十三条住房基金管理中心、受托银行和担保公司处分抵押物所得价款，扣除处分抵押物应支付的各项税费后，不足偿还贷款本息和 ...