出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。第四条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账 盖上印章。第十五条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。第十六条 商品运杂费、 ...

、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。日记账要逐日结出余额，并与库存现金 的，长款归公，短款由责任人赔偿。3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算， ...

先盖上印章。第16条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。第17条 商品运杂费、保管费、 论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第27条 有关资金使用的审批，台审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。...

，不能一手包揽，应划分授权、主办、执行等步骤，用款或报销费用不能既是经办人又是审批人。集团总部的财务审批人为集团常务副总经理以上领导：所属企业的财务 全空白的支票。第四十四条 严格控制员工临时借款。员工临时借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客户等需要临时借款必须填写借款单 ，写明用途和还款结算时间 ...

，不能一手包揽，应划分授权、主办、执行等步骤，用款或报销费用不能既是经办人又是审批人。集团总部的财务审批人为集团常务副总经理以上领导：所属企业的财务 全空白的支票。第四十四条 严格控制员工临时借款。员工临时借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客户等需要临时借款必须填写借款单 ，写明用途和还款结算时间 ...

注意力高度集中，严禁在行车时与随行人员谈笑风生。8．12 司机须接受无条件接受调派命令，不得以任何原因推诿，如有意见应在执行任务后向相关负责人或上级领导反映。8． 方厂规厂纪。9．费用报销：9．1 车辆加油必须统一在公司指定的加油站加油，并于当天晚上加满油，以备第二天及时用车。9．2 出差车辆的路桥费 ...

几点1．尽量节约，避免任何不必要的开支，所有报销费用严格控制。2．不报销任何给客人购买的礼物及消费品。3．出差及业务费用产生前须申请，经批准后 报销费用。 八、员工工资针对特殊时期，公司将对员工工资进行指导性调整。原提成标准不变。原工资部分将划分为基本工资与绩效工资。绩效工资视公司盈亏状况统一执行。 ...

当好本所的财务参谋，认真编制并严格执行财务计划、预算、遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，人清资金渠道，合理使用资金。 2. 做好记帐、算帐 律师出差办案需预借差旅费的必须申请经主任审批。出差后及时报销结帐，出差借款最长不得超过一个月。 3. 当事人交缴律师费，应由当事人直接交给出纳员，并即时 ...

，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位 有关医疗费用报销规定执行。第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下， ...

发票上写明出发地、目的 地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在300元以上者应 事先填制特批单，报董事长审核签字后交财务部，财务人员 总监签字，方可到财务报销。 第七条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的 可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有 ...