余额与总账、银行对账单核对，发现问题及时查清，不能查清的及时报告主任。 7. 收费应按照所主任审批的数额开出发票，写清收费标准及时间。 8. 做好本所 的情况及对方应对的各种情况并作好应对措施。5、 接待当事人，要实事求是，不应夸大其辞。财务、物资管理制度1. 出纳、会计人员要认真执行岗位制，严格把好 ...

货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）。 2．订舱、报关。 3． 及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。 对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来 ...

例如包装、运输、保险等等）和进口关税或其他税，这些费用、关税或其他税在发票中分别涉及。营业额是特许人开给受许人的账单金额，无论是否付讫，但不 下，该当事人应当尽可能通知另一方当事人。如果他在上述期限内未能这样做，他将不能继续从本条规定中获益。声称遭遇不可抗力的当事人应当采取一切必要措施以便限制由于不可 ...

以上经部门经理、总经理审批。《出差申请单》交行政部备案。5．3 如遇紧急情况不能提前填写《出差申请单》，出差返回公司后要在一个工作日内补交到行政部，没有或 填写本部门名称、时间、大小写金额等。各种内容要合法、真实、准确。报销时，发票上要有证明人签字和招待客人的名称、招待费事由及招待地点，且在发票上注明 ...

2．使用转帐支票付款，经手人应提供准确、详实的收款单位名称及金额；确实不能事先提供准确收款单位名称或金额的，由财务部门开具限额转帐支票。3． 移交给集团财务总部，由集团财务总部会同审计师事务所进行审计，并根据审核结论、工程结算发票及完工验收单全额结算。第十九条 供应商开户及货款结算1．供应商开户规定1 ...

的固定资产；4．已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产；5．其它实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 第六章 资金管理第二十四条 公司应定期 所得税的计算和调整，应按照税法有关规定执行。第四十七条 公司应妥善管理增值税发票、税务报表及印花税票。 第十章 利润核算第四十八条 收入是指公司在 ...

存财务部，第五联存总经理室。9．“客户意见处理表”会总后所形成的结论，若客户不能接受，业务部应再填一份新的“客户意见处理表”附原意见表一并上报处理。 的“成品退货单”应在下列三种方式中选择一种取得退货证明：①收回原统一发票，在发票上盖统一发票章。②收回注明退货数量、单价、金额及实收数量的原统一发票的 ...

若无法参加，应授权代理人员参会。2．3．5 会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托副主席或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。2． 过磅单上签字。⑵购员报帐时，由使用单位主管将过磅单的累积数量与发票验证无误后在发票和过磅单上签字。⑶采购员到物资库办理报帐手续时，库房管理人员凭 ...

行为而知情不报者； 5）违反公司员工手册的规定，对公司及对外造成不良影响的； 6）违反员工手册中______________________________________； 7）不能完成其本职工作又不及时与上级沟通，从而造成工作延误，让公司蒙受损失的； 8）性质与上述情形类似的其他行为； 3．员工 ...

销货退回时，应于出货日起60天内将交寄货运收据及原始统一发票取回，送交会计人办理（如不能取回时，应向客户取得销货退回证明），其折让或退回部分，应及 时，应即转告营业部门，营业部门对于退票，无法换回现金或新票时，应即打电话通知发票人及背书人，并迅速拟订对策处理，并由营业部门填送呆账（退票）处理报告表，随 ...