3）根据记账凭证汇总登记总分类账；（4）根据原始收付款凭证登记现金日记账和银行日记账；（5）根据记账凭证及所附的原始凭证登记各明细分类账；（6 核对分两类：第一类现金日记账账面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记账账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次；第二类各种财产物资明细分类账账面 ...

程序、记账凭证汇总表核算组织程序图式。1．根据原始收、付款凭证登记现金日记账和银行日记账；2．根据记账凭证及所附的原始凭证登记各明细分类账；3．根据 两类：第一类是现金日记账账面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记账账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次；第二类是各种财产物资明细分类账 ...

次，做到凭证发票无差错，当日事当日作好。 3. 现金收入必须当日全部送存银行，中午、晚上留存保险柜中的现金不得超过500元，在任何情况下发生现金被盗 ，不明原因的由出纳人员自负。 6. 每周核对库存现金一次，月终将银行余额与总账、银行对账单核对，发现问题及时查清，不能查清的及时报告主任。 7. 收费应 ...

资金收支收支是否安规定的程序和权限办理。4．4．1．2 索取银行对账单及银行存款余额调节表和银行日记账核对，检查是否有异常进出，逐笔核实长期未达帐。4．4 ．4．5．2 检查长期投资的增减是否符合规定的程序和权限。4．4．6 银行贷款的审计4．4．6．1 索取贷款合同，检查贷款的增减是否经过授权批准， ...

规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；6．管理和 ．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；12． ...

外汇管理局或其分局批准，并向国家外汇管理局或其分局报告外汇收支情况和提供银行对账单。 12．8 公司根据经营业务的需要，可按［中国银行办理中外合资经营企业 暂行办法］向中国银行申请外汇贷款和人民币贷款，公司也可从国外或港澳地区的银行借入外汇作为资金，但必须向国家外汇管理局或其分局备案。 12．9 公司 ...

有短缺，要查明原因，并要在移交册中加以注明，由移交人负责。 3.银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符。 4.财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符。要通过随机抽查个别账户余额方式，核实账账、账实的 ...

在规定期限内负责查清处理；会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查清原因，并要在移交清册中加以注明，由移交人负责；银行存款账户余额要与银行对账单核对相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；移交人经管的 ...

。1．10投资顾问合同：__________________资金信托投资顾问合同。1．11估值日：托管银行计算信托单位净值以及认购或赎回信托单位的日期，即每月15日（如遇 并加盖甲方的业务专用章，传真给乙方和丁方以资核对。资金对账单正本于每星期一与托管银行交换文件时提交。2．3证券交易完成后，如有买差 ...

；5．结算起点以下的零星支出（结算起点规定为__________元）；6．中国人民银行规定需要支付现金的其他支出；7．结算起点以上的现金支出应报经财务部审核批准。 ，并登记外币金额和折合率。3．月度终了，应将银行存款日记账余额与开户银行送来的银行余额对账单进行核对，如有未达账项必须逐笔查明原因，督促 ...