自存。3．协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人员应立即设法改善依约迫偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理，扣损失金额超过____元以上时，应转呈总经理核示。第十条 质量检查1．检查依据协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样品，先行以“检查记录表”检查通过后， ...

无法配合需用日期时联络请购部门 2．充分了解请购材料的品名、规格 3．急件或需用日期接近者应优先办理 4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、 地点、付款办法 5．同规格产品有几家供应商均应询价 6．有否其他较有利的代用品或对抗品 7．应对同规格，不同厂牌做比较 8．是否有 ...

3．已逾约交货日期尚未到货应加紧催交 整理付款 1．发票抬头及内容是否相符 2．发票金额与请购单价格是否相等 3．是否有预付款或暂借款应处理 4．是否需要扣款 5．需要办退税的请购单转告退税部门 6．以内销价采购供外销用材料，应先收齐退税同意书方可办理付歉 收件、分发、核对 1．收件 2．按分配 ...

正式发票或收据，加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支；如超过一周尚未办理冲转手续时，应将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。第四条 零用金保管及作业程序如下：1．零用金收支应设立零用金账户，并编制收支日报送呈经理核阅；2．每星期应将收到零用金的发票或收据，编制零用支出传票 ...

以增加账面的收入金额与费用金额。第十条 各单位全体员工的借支总额在3千元以内者得经单位主管核准的由首存现金中先行借支，并限于每月10日发薪时一次扣回；其借支总额超过3000元者，应依权责划分逐笔专案报备核准后始得由财务部汇寄支付。第十一条 每月月底当天，各单位会计员应凭留存之当月份该单位“现金收支 ...

报请财务总监审批；6．借款出差人员回公司后，3天内应按规定到财务部报账；报账后结欠部分金额或3天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。第三条 出差开支标准及报销审批1．住宿公司部门副经理以上人员，平均每天不能超过肋元，业务主管不能超过60元，业务员不能超过45元；高层领导因工作 ...

或收据加盖经手人与主管人的印章后，交备用金管理人冲转借支；如超过1周尚未办理冲转手续时，须将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。第三十条 备用金保管及作业程序如下：备用金的收支应设立备用金账户，并编制收支日报送呈企业部经理核阅。备用金每周应将收到的发票或收据，编制备用金支出传票结报一 ...

挂姓名牌。 第四条 新进人员于试用期间仍应挂公司名牌，但可不刻名字，期满后由管理部订制；离职时应缴回，否则折价赔偿1舶元；任职未满8个月离职时应扣工本费60元。第五条 姓名牌有遗失或损坏，应通知管理部补发，每枚扣缴工本费切元；如为故意损坏，并记小过一次。因公损坏时应报请单位主管签证后，交管理部补发。 ...

条 员工在上班时间内要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。第三条 男职员的着装要求：夏天穿衬衣、系领带；穿衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣；穿西装时，要佩戴公司徽标。不准穿皮鞋以外的其他鞋类（包括皮凉鞋）。第四条 女职员上班不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服，并一律 ...

％作为该部年终加发奖金，由该部经理及主管于年终结算后负责分配（如各部经理有把握年终一定可分得奖金时，可由主管保证于适当时间先借若干预为分发，然后于年终结算后扣抵）；10．各企业部经营财务的缺短或呆账，均应由该企业年终提拨30％盈余中扣除。第三条 服务部门、筹办期中的企业部及未达发给责任奖金标准的企业 ...