应要求交付支票人背书。3．注意查明支票有效的绝对必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等是否齐全。4．注意所收支票账号号码越少表示与该银行往来时间越长， 退回时，应于出货日起60天内将交寄货运收据及原始统一发票取回，送交会计人办理（如不能取回时，应向客户取得销货退回证明），其折让或退回部分，应 ...

5．2．2 对原始票据的要求5．2．2．1 所有票据：必须是合法的正式发票。5．2．2．2 特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长、总监或 票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。5．2．2．8 除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据 ...

应要求交付支票人背书；3．注意查明支票有效的绝对必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等是否齐全；4．注意所收支票账号号码越少表示与该银行往来时间越长， 退回时，应于出货日起60天内将交寄货运收据及原始统一发票取回，送交会计人办理（如不能取回时，应向客户取得销货退回证明），其折让或退回部分，应 ...

，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。 实行会计电算化的单位，从事该项工作的 电算化的单位，定期采用计算机打印活页账页现金日记账、银行存款日记账和有价证券明细账的，在不能满页打印时，不可在实际操作状态下进行交接，应将账页打印出来， ...

单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。3.出差路线需要合理，绕道 报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。5.出差人员不能及时回店就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得 ...

以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 （二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行 的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。 ...

，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。? 实行会计电算化的单位，从事该项工作的 电算化的单位，定期采用计算机打印活页账页现金日记账、银行存款日记账和有价证券明细账的，在不能满页打印时，不可在实际操作状态下进行交接，应将账页打印出来， ...

等，交由客户签认。收款时才还予客户；如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。第四条 收到公司寄来的帐单後，访问时如 时，扣该票金额100%的成绩。五、收取票据须知第十一条 法定支票记载──金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有 ...

对验收单内容签字确认。⑤验收工作完成后，将订货单、《____酒店入库单》和发票订在一起，及时送交财务部稽核人员。（2）其他货物的验收工作，直接由各 ，能要求供应商退换的，应尽量要求供应商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当造成的，直接追究保管责任人 ...

进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。3．负责收据和发票等票据的管理。4．负责代收代付款项的收取和划付。5．登记现金帐、银行 疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资单到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅。b）员工只可以查阅自己的工资， ...