内部控制制度的制定和执行情况；（四）公司财产、资金管理使用情况及安全完整程度；（五）公司大投资项目的可行性和有效性；（六）违反财经法纪，侵占公司资财 对公司及其他所属各公司基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。（6）对公司及所属公司的内部控制制度的健全、有效及执行 ...

或工程类别高而取费较低的单位。 5、凡投资额超过人民币1000万元的工程项目若采取邀请招标方式，应事后向集团总部提交有关招标、评标等工作的文字备忘 、销售和物业管理部门必须参加工程结构验收、装修验收及总体验收等，“移交证明书”应由施工单位、监理单位和物业公司同时签署。 3、凡有影响使用功能和安全及不合 ...

一、财务对建设单位票据1．工程前期、公司（项目）财务应给建设单位财务出据一份《财务报告》，要求建设单位将本工程工程款应全部汇入指定银行帐户， 应认真遵守并执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》，认真遵守并执行《公司管理制度》、财务人员《岗位职责》、《财务管理细则及要求 ...

、支付和结存情况，加强货币资金收支凭证的审核，保护货币资金的安全。4．2．2．2 应收及预付款管理制度4．2．2．2．1 企业应控制应收帐款、 核算管理。4．2．4 在建工程管理制度4．2．4．1 坚持按基建程序办事的原则，基建投资严格按年度投资计划和工程进度拨付，按规定项目支用，不得挪用，不得随意 ...

工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失、变质，乃是确保材料质量、节约材料的重要措施。4．加强材料检查验收，严把材料质量关（1）对用于工程的主要材料，进场 判断该批产品是否合格。7．材料质量检验的标准对不同的材料，有不同的检验项目和不同的检验标准，而检验标准则是用以判断材料是否合格的依据。例如，沥青胶 ...

工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失、变质，乃是确保材料质量、节约材料的重要措施。4．加强材料检查验收，严把材料质量关（1）对用于工程的主要材料，进场 判断该批产品是否合格。7．材料质量检验的标准对不同的材料，有不同的检验项目和不同的检验标准，而检验标准则是用以判断材料是否合格的依据。例如，沥青胶 ...

狠抓安全生产工作，开展了行之有效的安全管理工作。我们在借鉴学习“安全管理模式”的基础上，进一步完善我公司的安全管理制度，将安全生产责任制落实到位，逐级签订了《 ，依靠集体的智慧和力量共同协作，使锅炉改造项目从调研论证、项目批复、项目设计、合同签订均自行独立完成，目前工程正进入紧张的施工阶段。在施工中， ...

狠抓安全生产工作，开展了行之有效的安全管理工作。我们在借鉴学习“安全管理模式”的基础上，进一步完善我公司的安全管理制度，将安全生产责任制落实到位，逐级签订了《 ，依靠集体的智慧和力量共同协作，使锅炉改造项目从调研论证、项目批复、项目设计、合同签订均自行独立完成，目前工程正进入紧张的施工阶段。在施工中， ...

凭证及复核账表方法等方面的内容。第十九条 企业要制定工程价款结算签证和催收管理制度，包括工程价款的结算条件、手续、时间；填制结算凭证的要求；建立催收 ）后，才能实施。第三十八条 生产经营资金不足，资不抵债的企业，以及对外投资项目报酬率预计达不到银行存款利率的，不得对外投资。第三十九条 企业对外投资涉及 ...

申报和核实后进行账务处理。4．针对暴露出的矛盾和问题，建立健全各项管理制度，堵塞各种管理漏洞，促进提高国有和集体资金的使用效益。5．认真分析上年度收入 工程项目预算，其经费在使用时按照会计制度的规定应单独建账核算。本年预算只能反映本年预算中安排的专项工程项目经费。5．在支出预算编制过程中要充分考虑现有 ...