3）审核具体依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》、《2001年销售政策》等。 （4）报销人有前期欠款时，报销费用一律先 栏中须注明姓名、所在部门。 （2）如因员工异动使服务金发生变更或根据公司规定在年终奖中代扣长期服务金时，要在长期服务金手册异动情况表中登记，由 ...

3．1．5 出国人员差旅费严格控制，先预算，由公司审核批准，严格按预算执行实报实销。3．2 手机费由公司配置手机的员工，手机费报销的具体标准如下： 分类 ”保险；外地户籍，办理综合保险，相应费用由公司承担，员工享受上海市“镇保”、综合保险规定的相应社会福利和公司规定的各种福利。十一、本制度自2005年 ...

应于一周内到资产财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》，否则财务部门可以不予办理报销手续。第十四条 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下 交通工具，须事先征得分管领导同意。第十五条 出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。第五章 其他事项第十六条 原则上不允许单人自驾车省外出差， ...

除飞机票、火车票、船票、长途汽车票，在理由充分的情况下，按票价的50%报销外，其他票据遗失一律不予报销；特殊情况，必须 报请酒店财务部负责人批准；已由银行付款， 大），更正处加盖单位印章或签章。第四条 严格执行报账期限规定，及时进行报账。1、差旅费借支必须在返回酒店五天内报账，其他现金借支十天内必须结 ...

，除飞机票、火车票、船票、长途汽车票，在理由充分的情况下，按票价的50%报销外，其他票据遗失一律不予报销；特殊情况，必须报请酒店财务部负责人批准；已由银行付款，需 大），更正处加盖单位印章或签章。第四条 严格执行报帐期限规定，及时进行报帐。1．差旅费借支必须在返回酒店五天内报帐，其他现金借支十天内必须 ...

控制公务外使用电话，要求长话短说，废话少说，尽量减少通话时间和次数。对公司固定电话、个人移动电话公务通讯实行包干制度即：办公、移动电话包干。通讯费标准 随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行。集团总部派人协助人员的工资及差旅费(单程)由本公司规定先行报销交通费用；回程差旅费由集团总部垫 ...

，并按批准的办法进行财务管理，组织本公司的财务会计核算。（4）财务部经理应严格按预算标准及《材料采购制度》、《差旅费报销制度》审批费用开支的报销， 依据。（2）财务部会同配套部制定存货管理办法，设计存货入库、出库的凭证，规定存货核算程序。供销库房核算管理存货的实物量，财务部负责核算存货的价值量。应按月 ...

，并按批准的办法进行财务管理，组织本公司的财务会计核算。（4）财务部经理应严格按预算标准及《材料采购制度》、《差旅费报销制度》审批费用开支的报销， 依据。（2）财务部会同配套部制定存货管理办法，设计存货入库、出库的凭证，规定存货核算程序。供销库房核算管理存货的实物量，财务部负责核算存货的价值量。应按月 ...

1 报销：报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5．3审批权限条款规定报上级签核。5．2．1．2 审核：报销人将经 全国各地实际情况的不同，为避免因住宿标准局限性给出差带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，若因情况特殊，须报请厂长、总监或副总审核、总经理 ...

，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。第九条 暂借款还款、报销期限：1. 对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2. 对领 和处罚第十一条 借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。第十二条 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还 ...