应于到期日后6日内予以处理。第七条 所收支票已缴交者，如退票或因客户存款不足，或其他因素，要求退回兑现或换票时，营业单位应填具票据撤回申请书，经部门 部分，应设销货折让科目表示，不得直接从销货收入项下减除。第九条 财务科接到银行通知客户退票时，应即转告营业部门，营业部门对于退票，无法换回现金或新票时， ...

兑现；2．近郊到期日2日内兑现。第七条 所收支票已缴者，如退票或因客户存款不足，或其他因素，要求退回兑现或换票时，营业单位应填具票据撤回申请书经部门主管 折让及销货退回科目表示，不得直接从销货收人项下减除。第九条 财务部门接到银行通知客户退票时，应即转告营业部门，营业部门对于退票无法换回现金或新票时， ...

．指定银行依据运营章程第三十条，就乙方的交易银行规定如下：银行名称：_____________________；存款种类：_____________________；户头帐号：_____________________；户头名义人：_____________________；17．加入损害保险乙方 ...

：__________。 16．指定银行 依据运营章程第三十条，就乙方的交易银行规定如下： 银行名称：_______________； 存款种类：_______________； 户头帐号：_______________； 户头名义人：__________； 17．加入损害保险 乙方依照甲方的指定， ...

第四条 尽量利用机会通过（ 客户注意） 客户支票的信用。第五条 商业支票、乙种存款取款单不宜接受。但如须参加客户债权分配，或客户本身未使用支票及客户确实无 折让及销货退回科目表示，不得直接由销货收入项下减除。第十条 会计科接到银行通知客户退票时，应即转告营业部门。营业部门对于退票如无法换回现金或新票时 ...

目标的实现。3．5 以会计核算资料为主要依据，对企业财务活动的过程和结果进行调查研究，评价计划完成情况，分析影响计划执行的因素，挖掘企业潜力，提出改进措施。3 办理。4．2．2．1．4 货币资金收入应即时入帐，现金应及时解缴银行，货币资金支出应有正当的审批手续，货币资金应经常或定期进行盘点与核对。4． ...