职责公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下：3.1财务经理：3.1.1编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和 银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。3.4.3认真执行现金管理制度。3.4.4严格执行 ...

主管一人 1、在总经理的领导下，开展财务工作，组织本部门内业务分工，明确会计人员职责范围，研究、布置各项具体财务会计工作。 2、加强财务管理，严格控制 交主管会计。 4、负责财务部主管交办的临时性业务。 第四条 设出纳岗位一人 1、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐 ...

资金是指企业拥有的现金、银行存款和其他货币资金。三、岗位职责分工1．在财务部设置专职出纳员，负责办理货币资金的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳 情况使用现金需经公司总经理和财务部经理批准。 3．公司的现金收入必须及时存入银行，不得坐支现金。取得的货币资金收入，必须及时入账，不得私设“小金库”，不得 ...

制度（1）严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线；（2）做好库存现金的保管工作 ：财务会计部经理、主管会计、出纳、电脑员、统计员、收费员。（二）财会人员的岗位职责1．财会部经理（1）向企业领导人负责，组织公司的财会管理工作，当好 ...

兼任承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作（一）编制和执行预算、 人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡__________元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳 ...

兼任承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作（一）编制和执行预算、财务 人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡__________元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳 ...

的《总则》内容进行考核，按月计发效益工资，年终结算。2．各科室依据岗位职责和《总则》考核内容，按月按时提交完成目标任务自查表，由经营集团根据 科内人均惩_______－_______元；同时，现金丢失、差错由责任人全额赔偿。（以银行对帐单和公司财务现金日记帐为考核依据）⑤无违反财会管理制度和财经纪律得 ...

会计兼任承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、 人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应 ...

兼任承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作（一）编制和执行预算、 人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡__________元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳 ...

的《总则》内容进行考核，按月计发效益工资，年终结算。2．各科室依据岗位职责和《总则》考核内容，按月按时提交完成目标任务自查表，由经营集团根据 科内人均惩_______－_______元；同时，现金丢失、差错由责任人全额赔偿。（以银行对帐单和公司财务现金日记帐为考核依据）⑤无违反财会管理制度和财经纪律得 ...