外部合同不准有预付款，确需支付预付款的，合同签订单位必须附上支付预付款的理由，报经公司批准。对于需要支付定金的合同，要严格控制定金的数量，一般不得超过合同标的金额 ．2公司所属各单位可根据本办法制定本单位的合同管理制度，报公司合同管理部门备案。公司的其它规定，与本办法不一致的，以本办法为准。12．3本 ...

外部合同不准有预付款，确需支付预付款的，合同签订单位必须附上支付预付款的理由，报经公司批准。对于需要支付定金的合同，要严格控制定金的数量，一般不得超过合同标的金额 ．2公司所属各单位可根据本办法制定本单位的合同管理制度，报公司合同管理部门备案。公司的其它规定，与本办法不一致的，以本办法为准。12．3本 ...

1．目的为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平。2．范围适用于管委会所有工作人员，包括临时雇用人员，必要时包括相关 审核，报财务部审核，并送管委会主任签字批准，方能借款。4．2预付款项的管理和监督4．2．1管委会预付款项，必须根据合同或者协议办理付款申请手续，经财务 ...

3．1．4． 客户退货抱怨件数：_______件以内，做为考核基准。3．2．品保部门考核内容：月考核项目3．2．1．客户抱怨退货件数：_______件以内，为考核基准。 未尽完善，得经高层研讨修正后补充或删除。5．4．本办法为特别法，如公司有经营管理制度取代或统一编制，本办法可取消之，员工不得有异议。...

便，挪用公款，收受回扣，报假账，假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法 公款。出纳员的库存现金及现金日记账必须接受财务部不定期检查。二、现金营业款的管理。 各部门的收银员必须在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后， ...

进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的 相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效 ...

也可委托经营(财会)部门的人员去进行。 第七条 有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。 五、客户管理 第一条 对于客户 ，应依照下列方式加以分类、归档： （1） 估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。 （2） 订购资料——依照 ...

登记手续。2、发票只限在本公司合法经营范围内使用，不准转借、转让和为他人代开发票。3、负责管理各类发票的员工，按各使用部门建立登记册，严格领用， 处理，填写发票后，必须加盖收款单位“财务专用章”和经办人的签字或加盖印章。8、管理和使用发票的人员，必须认真遵守规定，不许伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假， ...

第一条 目的 ��为了保证公司存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条 盘点范围（ 人：由总经理室派员担任。�第五条 盘点前准备事项（一）盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后 ...

本公司劳动生产率增长幅度的原则。第三条 结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。第四条 以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度 。第十四条 关于奖金。1. 奖金的核定程序。（1） 由财务部向人事部提供各部门、子公司、分公司完成利润的经济指标数据；（2） 由行政部向人事部提供各部门 ...