公司与项目部资金往来账 工程项目名称： 序号 用途 单位之间 现支、转支 金额（元） 开户行、账号 票据号 日期 经办人 备注 1 公司-项目 2 项目-公司 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 项目经理： 会计： 出纳： 年 月 日...

公司与项目部资金往来账 工程项目名称： 序号 用途 单位之间 现支、转支 金额（元） 开户行、账号 票据号 日期 经办人 备注 1 公司-项目 2 项目-公司 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 项目经理： 会计： 出纳： 年 月 日...

1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要 ...

1．目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。2．定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理 ...

经理具体负责财务人员的配置、分工，规定各岗位职责范围和工作标准；拟定资金的筹集和使用方案；确定会计核算程序、建立健全财务核算的规章制度和内部控制 费用率=（管理费用+财务费用+销售费用）/产品销售收入3．借款成本率：反映借款资金的使用成本，据以进行筹资分析。计算公式：借款成本率=借款利息额/（借款总额 ...

，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。2．公司对资金实行集中统一管理，公司及其控股子公司根据生产经营的需要开立银行结算账户。3 （3）社会保险费用包括医疗保险费（基本医疗保险、大病医疗保险、个人账户启动资金）、基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等；财务部门对社会保险费 ...

经理具体负责财务人员的配置、分工，规定各岗位职责范围和工作标准；拟定资金的筹集和使用方案；确定会计核算程序、建立健全财务核算的规章制度和内部控制 费用率=（管理费用+财务费用+销售费用）/产品销售收入3．借款成本率：反映借款资金的使用成本，据以进行筹资分析。计算公式：借款成本率=借款利息额/（借款总额 ...

，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。2．公司对资金实行集中统一管理，公司及其控股子公司根据生产经营的需要开立银行结算账户。3 （3）社会保险费用包括医疗保险费（基本医疗保险、大病医疗保险、个人账户启动资金）、基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等；财务部门对社会保险费 ...

备付金账户的开立和管理 1．基金托管人应根据_________的有关规定，负责办理本基金资金清算的相关工作，基金管理人应予积极协助。 2．清算备付金账户按规定开立， 交付暂扣的证券。如果登记结算公司未及时交付，基金托管人应根据《证券资金结算协议》的规定向登记结算公司追索。如基金管理人未及时补足透支款及 ...

报账 ⅰ、根据月度资金计划核查付款项目——→审核工程合同、进度款收据或发票等——→审核"付款审批单"审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款 ⅱ、签收出纳岗传来的"付款审批单"及银行付款凭证等——→编制记账凭证 借：基建工程——工程名称-建筑 ...