统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益，与目标成本管理、企业内部经济 银行的职能内部银行引进商业银行的信贷、结算、监督、调控、信息反馈职能，发挥计划、组织、协调作用，并成为企业和下属单位的经济往来结算中心、信贷管理中心 ...

1．支付申请。公司有关部室、项目部必须根据生产计划及生产需要编制月度和每周用款计划，提前向审批人提交货币资金用款申请表，注明款项的用途、金额、预算 零星开支。不属于上述现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。其他特殊情况使用现金需经公司总经理和财务部经理批准。 3．公司的现金收入必须及时存入银行 ...

商业支票、乙种存款取款单不宜接受。但如须参加客户债权分配，或客户本身未使用支票及客户确实无支票，且信用良好者除外。第五条 所收支票已缴交者 计划内固定资产投资预算各事业部就已核定的投资建厂计划，与财务部会计协编固定资产预算，依会计科目内容编制明细表及长期资金支出预计表、年度预算执行控制表。前项预算表的 ...

融资租赁业务，接受主管部门委托，对集团公司或成员单位信托贷款，投资业务，以及临时性资金困难时的同业拆借和证券业务。国家对设立财务公司有较严格的管理制度， 运营情况预测，制定短，中，长期资金需求计划，依此确定筹资总体方案，选择合理的融资结构。4. 企业首先应提高内部资金使用效率，以减缓对外融资压力。5. ...

。13．完成领导交办的其它工作。二、财务经理岗位职责1．根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。2 、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。9．服从领导 ...

经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 （三）妥善保管会计 与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 （四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 （五 ...

部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%,10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。 严格按照限额计划控制各二级企业的借款规模，如因经营发展，增加贷款或担保限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投量、投向和使用效率， ...

经费的使用效果和效率，采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度。单位预算需经过两上两下的编制程序：一上由部门（或单位）按照财政 预算内拨款的收入，要按照有关规定，实行财政专户管理。财政拨款按照单位的季度用款计划每月从财政国库拨到各单位支出户；单位取得的收入必须首先直接缴入预算外资金 ...

经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（三）妥善保管会计 各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。（五） ...

；（2）督促企业有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，进行成本费用预测、计划、核算、分析和考核；（3）利用财务会计资料进行经济活动分析，建立健全 原则，定期检查，分析企业财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议；（3）会计凭证、会计账簿、会计报表和 ...