必要时包括相关方的人员 3．职责 财务部负责监管、执行工作 4．工作程序4．1借款报销的审核权限4．1．1管委会工作人员因工作需要报销的，由经手人在原始 ，经本人签字，各部门负责人审核，报财务部审核，并送管委会主任签字批准，方能借款。4．2预付款项的管理和监督4．2．1管委会预付款项，必须根据合同或者 ...

本月份 累计 备注 预算 实绩 预算 实绩 差额 预算 实绩 差额 上月转入 收入 销货收入 应收账款回收 票据兑现 抵押借款 票据催收 私人借款 合计 支出 借款偿还 长期借款 短期借款 小计 材料 滞销偿还 采购品 费用 设备 小计 费用 购买材料 支付采购品 小计 支付利息 固定资产购入 ...

全部土地出让金及办证费用后，余款首先归还甲方为办理首期______亩土地证所支出的出让金______万元及其他费用，然后归还乙方借给______公司的__________万元借款。 六、公司的运营公司成立后，公司的运作根据公司章程的规定进行。 七、其它约定条款1．甲、乙双方的权利和义务按本协议相关 ...

二天。如未按规定提前将本部门所用金额通知财务的，财务有权拒绝办理。所有借款单据，必须经部门负责人审核签字后，再报各酒店授权审批人批准，方可办理。2．报销 支取货币资金（包括现金、转账支票）的单据均由授权审批人签字。（2）冲减个人借款及领用支票后的报销单据也要由授权审批人批准。2．票据的传递所有财务票据 ...

支票领用管理4．1．1 经办人将经过批准后的《请款单》（依据金口公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度）交出纳。4．1．2 出纳填写《支票领用审批单 到期使用4．4．1．1 经办人将经过批准后的《请款单》（依据金口公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度）及加盖收票单位公章或财务章的收据交出纳。4 ...

全部土地出让金及办证费用后，余款首先归还甲方为办理首期______亩土地证所支出的出让金______万元及其他费用，然后归还乙方借给______公司的__________万元借款。 六、公司的运营公司成立后，公司的运作根据公司章程的规定进行。 七、其它约定条款1．甲、乙双方的权利和义务按本协议相关 ...

或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。6、职工公出借款凭据，必须附在记帐凭证之后，收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据 、健全财务核算资料体系，包括发票、收据、记帐凭证、工资表格、费用报销、借款单据以及各种财务报表。3、计算机原始资料录入制度，包括人员管理，资料输入与复核 ...

单位取得的定额发票或汇总开具的发票，必须附有详细清单，注明具体事项，加盖与发票相同的印章。 (6)职工因公借款凭据，必须附在记账凭证之后，报账或收回借款时， ，不得拖延到下月入账，特殊原因注明原因，否则下月不予报销。 第十条 凡因公借款人员，在事后一个星期内办好报销手续，到财务科结清账务，坚持“前账不 ...

十二条 其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，包括偿还长期（分期）借款、股息、红利等的支付。其数额在十万元以上者，均应加以说明。第 前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。第十五条 本准则经总经理核准后实施， ...

、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字 按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理 ...