信誉，不做任何有损公司信誉的事情；7．注意本身品德修养，切戒不良嗜好；8．不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业；9．待人接物要态度谦和，以争取 按日计支外，其余各项费用，均应检据报销。如无法取得支出的原始凭证单据者，应申述理由，呈奉经理核准后，才能报支。第五十三条 出差天数，应由指派的 ...

5．公司员工因公出差暂借的备用金，必须在出差回本单位后______日内办理报销手续，不得以任何形式拖延报销或延期交回多余的备用金，将公款移作他用 （包括董事会员津贴、会议费和差旅费等）工会经费，职工教育费、业务招待费、税金及费用（包括房产税、车船使用费、土地使用费、印花税），失业保险金、聘请中介机构费 ...

5．公司员工因公出差暂借的备用金，必须在出差回本单位后______日内办理报销手续，不得以任何形式拖延报销或延期交回多余的备用金，将公款移作他用 （包括董事会员津贴、会议费和差旅费等）工会经费，职工教育费、业务招待费、税金及费用（包括房产税、车船使用费、土地使用费、印花税），失业保险金、聘请中介机构费 ...

．本公司现金的使用范围：职工工资、奖金、津贴；个人劳务报酬；各种劳保、福利费用；出差人员随身携带的差旅费；零星采购的需要的现金。2．库存现金限额根据日常开支项目和 上应注明用途。提取现金的支票、印签（或密码）不能由一人保管。（4）出纳人员根据审核无误的报销单据或会计凭证办理现金收、付。每笔现金收付业务 ...

500元以上 a. 申请人提出购置清单，部门负责人签署意见； b. 财务部审核； c. 总经理审批。 C：费用报销审批权限及程度 （1）500元以下（含500元） a. 审批； e. 到财务部借款。 注：因公借款，经手人必须在事毕后3-5天内（如购物出差回来等）办理报帐手续。严禁私人占用公款。原则 ...

．本公司现金的使用范围：职工工资、奖金、津贴；个人劳务报酬；各种劳保、福利费用；出差人员随身携带的差旅费；零星采购的需要的现金。2．库存现金限额根据日常开支项目和 上应注明用途。提取现金的支票、印签（或密码）不能由一人保管。（4）出纳人员根据审核无误的报销单据或会计凭证办理现金收、付。每笔现金收付业务 ...

要求，填写付款申请单；4．审核公司费用报销单、审核差旅费报销单（主要是出差补助是否严格执行公司制度）：严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予 每季度_______日前）。8．购买增值税专用发票（暂估每月一次）确保财务部不短缺发票。9．每月底与出纳进行资金实物盘点（每月_______号）。10． ...

拿到总经理处审批。3．除出差人员的差旅费及公司的正常办公所需费用之外，任何人员不能预支费用。4．以上需预支费用的人员填写相关单据，经部门经理 ，来回长途车费实报实销。4．以上所指交通费中，飞机票、火车卧铺票、豪华型长途汽车票不予报销5．出差前由部门经理签字，预支差旅费，回公司后24小时内办理财务手续， ...

要求，填写付款申请单；4．审核公司费用报销单、审核差旅费报销单（主要是出差补助是否严格执行公司制度）：严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予 每季度_______日前）。8．购买增值税专用发票（暂估每月一次）确保财务部不短缺发票。9．每月底与出纳进行资金实物盘点（每月_______号）。10． ...

拿到总经理处审批。 3．除出差人员的差旅费及公司的正常办公所需费用之外，任何人员不能预支费用。 4．以上需预支费用的人员填写相关单据，经部门 长途车费实报实销。 4．以上所指交通费中，飞机票、火车卧铺票、豪华型长途汽车票不予报销 5．出差前由部门经理签字，预支差旅费，回公司后24小时内办理财务手续， ...